| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 966 417.00 | | 966 417.00 | 966 417.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268 307.00 | 1 062 164.00 | 206 143.00 | 1 268 307.00 |
AH Fonds commercial | 813 215.00 | | 813 215.00 | 813 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 629 031.00 | | 629 031.00 | 629 031.00 |
AP Constructions | 8 976 677.00 | 3 481 903.00 | 5 494 774.00 | 8 976 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 835 069.00 | 15 939 907.00 | 12 895 162.00 | 28 835 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 469 662.00 | | 469 662.00 | 469 662.00 |
AX Avances et acomptes | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338 798.00 | | 338 798.00 | 338 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 692 086.00 | 986 216.00 | 5 705 870.00 | 6 692 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 927 190.00 | 61 580.00 | 2 865 610.00 | 2 927 190.00 |
BN En cours de production de biens | 5 519 796.00 | | 5 519 796.00 | 5 519 796.00 |
BP En cours de production de services | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 156 940.00 | 414 640.00 | 2 742 300.00 | 3 156 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 371.00 | 9 961.00 | 474 410.00 | 484 371.00 |
BZ Autres créances | 1 812 906.00 | | 1 812 906.00 | 1 812 906.00 |
CF Disponibilités | 4 328 254.00 | | 4 328 254.00 | 4 328 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 649 989.00 | 9 961.00 | 6 640 028.00 | 6 649 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 342 075.00 | 996 177.00 | 12 345 898.00 | 13 342 075.00 |
CU Autres participations | 6 350 438.00 | 983 366.00 | 5 367 072.00 | 6 350 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 130 178.00 | 3 475 615.00 | | 4 130 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 616.00 | 654 562.00 | | 356 616.00 |
DK Provisions réglementées | 22 879.00 | 22 488.00 | | 22 879.00 |
DL TOTAL (I) | 5 609 674.00 | 5 252 666.00 | | 5 609 674.00 |
DP Provisions pour risques | 304 061.00 | 251 057.00 | | 304 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 079 754.00 | 935 038.00 | | 1 079 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 686 890.00 | 2 770 257.00 | | 2 686 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 518 287.00 | 2 924 898.00 | | 2 518 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 885 533.00 | 381 909.00 | | 3 885 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 128.00 | 9 904.00 | | 2 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 862.00 | 68 752.00 | | 78 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 424.00 | 106 606.00 | | 154 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 862.00 | 58 594.00 | | 87 862.00 |
EA Autres dettes | 11 256.00 | 2 224.00 | | 11 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 736 224.00 | 3 557 787.00 | | 6 736 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 345 898.00 | 8 810 453.00 | | 12 345 898.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -210 769.00 | 1 795 387.00 | | -210 769.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -425.00 | -861.00 | | -425.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -431.00 | 436.00 | | -431.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -856.00 | -425.00 | | -856.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 303 075.00 | 1 584 162.00 | | 1 303 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 429 465.00 | 6 018 282.00 | 33 447 747.00 | 27 429 465.00 |
FG Production vendue services | 496 205.00 | | 496 205.00 | 496 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 205.00 | | 496 205.00 | 496 205.00 |
FM Production stockée | | | 49 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 673 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 275 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 308 569.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 884.00 | 10 396.00 | | 4 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 868.00 | 204 737.00 | | 73 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 291.00 | 91 187.00 | | 18 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 868.00 | 204 737.00 | | 73 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 153.00 | 8 970.00 | | 67 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 391.00 | 670.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 544.00 | 9 749.00 | | 67 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 324.00 | 194 989.00 | | 6 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 655.00 | 18 914.00 | | -84 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 754.00 | 1 420 965.00 | | 947 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 137.00 | 766 402.00 | | 591 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 616.00 | 654 562.00 | | 356 616.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 347 452.00 | 92 495.00 | | 347 452.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -211 200.00 | -1 795 823.00 | | -211 200.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -210 769.00 | -1 795 387.00 | | -210 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 740 914.00 | | 67 152.00 | 6 740 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 689 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 981.00 | 6 692 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 829.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 152.00 | 2 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 829.00 | | | 48 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | | 67 152.00 | 2 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 689 236.00 | | | 6 689 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 488.00 | 391.00 | | 22 488.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 961.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 978 285.00 | 60 103.00 | 45 061.00 | 978 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 773.00 | 60 495.00 | 45 061.00 | 1 000 773.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 961.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50 142.00 | 45 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 391.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 862.00 | 78 862.00 | | 78 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 862.00 | 87 862.00 | | 87 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 240.00 | | 151 240.00 | 151 240.00 |
UX Autres créances clients | 460 464.00 | 460 464.00 | | 460 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
VB T. V. A. | 65 551.00 | 65 551.00 | | 65 551.00 |
VC Groupe et associés | 1 033 488.00 | 1 033 488.00 | | 1 033 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 518 287.00 | 782 669.00 | 1 735 618.00 | 2 518 287.00 |
VI Groupe et associés | 3 885 533.00 | 3 885 533.00 | | 3 885 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 327.00 | | | 425 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357 090.00 | 357 090.00 | | 357 090.00 |
VP Divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 480.00 | 356 480.00 | | 356 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467 272.00 | 2 292 125.00 | 175 147.00 | 2 467 272.00 |
VW T.V.A. | 108 908.00 | 108 908.00 | | 108 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 736 224.00 | 5 000 606.00 | 1 735 618.00 | 6 736 224.00 |