| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 966 417.00 | | 966 417.00 | 966 417.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211 840.00 | 1 053 413.00 | 158 427.00 | 1 211 840.00 |
AH Fonds commercial | 813 215.00 | | 813 215.00 | 813 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AN Terrains | 608 931.00 | | 608 931.00 | 608 931.00 |
AP Constructions | 8 728 661.00 | 3 414 662.00 | 5 313 999.00 | 8 728 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 640 712.00 | 16 232 722.00 | 18 407 990.00 | 34 640 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 663 477.00 | 2 081 400.00 | 1 582 077.00 | 3 663 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 907 348.00 | | 907 348.00 | 907 348.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 270 972.00 | | 270 972.00 | 270 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 845 172.00 | 22 782 197.00 | 28 062 975.00 | 50 845 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 420 586.00 | 146 703.00 | 3 273 883.00 | 3 420 586.00 |
BN En cours de production de biens | 6 815 266.00 | | 6 815 266.00 | 6 815 266.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 222 790.00 | 671 092.00 | 2 551 698.00 | 3 222 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 856.00 | 226 121.00 | 1 163 735.00 | 1 389 856.00 |
BZ Autres créances | 13 406 859.00 | | 13 406 859.00 | 13 406 859.00 |
CF Disponibilités | 1 526 729.00 | | 1 526 729.00 | 1 526 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 757.00 | | 272 757.00 | 272 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 063 091.00 | 1 043 916.00 | 29 019 175.00 | 30 063 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 874 680.00 | 23 826 113.00 | 58 048 567.00 | 81 874 680.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 782 529.00 | 10 181 613.00 | | 9 782 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 516 074.00 | 356 616.00 | | -1 516 074.00 |
DK Provisions réglementées | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
DL TOTAL (I) | 9 442 867.00 | 11 070 844.00 | | 9 442 867.00 |
DO TOTAL (II) | -968.00 | -856.00 | | -968.00 |
DP Provisions pour risques | 88 595.00 | 304 061.00 | | 88 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 038 160.00 | 1 079 754.00 | | 1 038 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500 059.00 | 2 686 890.00 | | 2 500 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 171 707.00 | 24 857 768.00 | | 27 171 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 008.00 | 13 149.00 | | 84 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 900.00 | 2 128.00 | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 002 000.00 | 3 442 447.00 | | 5 002 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 980 279.00 | 4 588 848.00 | | 2 980 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 877 485.00 | 529 055.00 | | 877 485.00 |
EA Autres dettes | 9 732 861.00 | 1 047 914.00 | | 9 732 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 318.00 | 126 938.00 | | 251 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 106 558.00 | 34 608 247.00 | | 46 106 558.00 |
ED (V) | 52.00 | 12.00 | | 52.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 048 568.00 | 48 365 137.00 | | 58 048 568.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 439 662.00 | -210 769.00 | | -1 439 662.00 |
P3 TOTAL PASSIF | -968.00 | -856.00 | | -968.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 373 304.00 | 1 303 075.00 | | 1 373 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 804 987.00 | 2 643 666.00 | 29 448 653.00 | 26 804 987.00 |
FG Production vendue services | 8 037 404.00 | 3 525.00 | 8 040 929.00 | 8 037 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 842 391.00 | 2 647 191.00 | 37 489 582.00 | 34 842 391.00 |
FM Production stockée | | | 1 350 960.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 306 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 954 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -493 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 791 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 544 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 428 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 620 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 231.00 | |
GE Autres charges | | | 3 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 313 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 007 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 208 870.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525 416.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 523 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 504.00 | 4 884.00 | | 175 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 459.00 | 441 275.00 | | 77 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 779.00 | 18 291.00 | | 268 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 742.00 | 464 450.00 | | 521 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 154.00 | 227 416.00 | | 127 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 097.00 | 463 578.00 | | 372 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 459.00 | 71 295.00 | | 81 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 710.00 | 762 289.00 | | 580 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 968.00 | -297 839.00 | | -58 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 678.00 | 947 754.00 | | 1 055 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 752.00 | 591 137.00 | | 2 571 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 516 074.00 | 356 616.00 | | -1 516 074.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -142 828.00 | -347 452.00 | | -142 828.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 439 773.00 | -211 200.00 | | -1 439 773.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -111.00 | -431.00 | | -111.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 439 662.00 | -211 200.00 | | -1 439 662.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 692 086.00 | | | 6 692 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 689 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 689 236.00 | | | 6 689 236.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
6T Sur comptes clients | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 993 327.00 | 209 961.00 | 208 870.00 | 993 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016 207.00 | 209 961.00 | 208 870.00 | 1 016 207.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 961.00 | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | 208 870.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 913.00 | 38 913.00 | | 38 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 798.00 | | 338 798.00 | 338 798.00 |
UX Autres créances clients | 105 588.00 | 105 588.00 | | 105 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VC Groupe et associés | 1 755 631.00 | 1 755 631.00 | | 1 755 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 737 886.00 | 762 886.00 | 975 000.00 | 1 737 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 947 131.00 | 1 947 131.00 | | 1 947 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 668.00 | | | 782 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VP Divers | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 673.00 | 1 921 875.00 | 338 798.00 | 2 260 673.00 |
VW T.V.A. | 112 934.00 | 112 934.00 | | 112 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 921 050.00 | 2 946 050.00 | 975 000.00 | 3 921 050.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |