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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 629.00 | 108 250.00 | 15 379.00 | 123 629.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 369 565.00 | 346 210.00 | 23 354.00 | 369 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 785 559.00 | 3 364 684.00 | 420 874.00 | 3 785 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 005.00 | 173 663.00 | 17 341.00 | 191 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 504 351.00 | 3 992 809.00 | 511 542.00 | 4 504 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 969.00 | 5 160.00 | 138 808.00 | 143 969.00 |
BN En cours de production de biens | 322 648.00 | | 322 648.00 | 322 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 371.00 | 25 575.00 | 291 795.00 | 317 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 366.00 | 17 477.00 | 120 889.00 | 138 366.00 |
BZ Autres créances | 235 498.00 | | 235 498.00 | 235 498.00 |
CF Disponibilités | 65 703.00 | | 65 703.00 | 65 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 930.00 | | 47 930.00 | 47 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 625.00 | 48 214.00 | 1 223 411.00 | 1 271 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 775 977.00 | 4 041 023.00 | 1 734 954.00 | 5 775 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 424 263.00 | 424 263.00 | | 424 263.00 |
DH Report à nouveau | -55 080.00 | -423 882.00 | | -55 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 231.00 | 368 802.00 | | -434 231.00 |
DL TOTAL (I) | 374 951.00 | 809 183.00 | | 374 951.00 |
DP Provisions pour risques | 118 647.00 | | | 118 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 647.00 | | | 118 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 348.00 | 541 573.00 | | 422 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 175.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 842.00 | 370 426.00 | | 488 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 049.00 | 315 287.00 | | 317 049.00 |
EA Autres dettes | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 241 355.00 | 1 238 166.00 | | 1 241 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 954.00 | 2 047 349.00 | | 1 734 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 355.00 | 987 744.00 | | 1 241 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 805 502.00 | 174 223.00 | 1 979 725.00 | 1 805 502.00 |
FG Production vendue services | 323 137.00 | 25 273.00 | 348 410.00 | 323 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 640.00 | 199 496.00 | 2 328 136.00 | 2 128 640.00 |
FM Production stockée | | | -124 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 823.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 032.00 | 764 762.00 | | 74 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 032.00 | 764 762.00 | | 74 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 689.00 | 16 489.00 | | 33 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 647.00 | | | 118 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 337.00 | 16 583.00 | | 152 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 304.00 | 748 179.00 | | -78 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 388.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 231.00 | 368 802.00 | | -434 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 381.00 | 19 440.00 | | 381.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 87 727.00 | 103 223.00 | | 87 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 482 532.00 | | 169 203.00 | 4 482 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 384.00 | 4 504 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 384.00 | 4 350 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 989.00 | | 14 885.00 | 123 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 343 270.00 | | 154 318.00 | 4 343 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 982 190.00 | 156 755.00 | 146 136.00 | 3 982 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 174.00 | 14 076.00 | | 94 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 888 016.00 | 142 678.00 | 146 136.00 | 3 888 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 842.00 | 488 842.00 | | 488 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 767.00 | 123 767.00 | | 123 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 746.00 | 156 746.00 | | 156 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 215.00 | | | 118 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
VB T. V. A. | 41 847.00 | | | 41 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 883.00 | 81 883.00 | | 81 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 029.00 | 140 029.00 | | 140 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 398.00 | | | 71 398.00 |
VP Divers | 54 896.00 | | | 54 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 006.00 | | | 122 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 930.00 | | | 47 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 796.00 | 401 644.00 | 35 151.00 | 436 796.00 |
VW T.V.A. | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 355.00 | 1 241 355.00 | | 1 241 355.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 200 434.00 | 200 434.00 | | 200 434.00 |