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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 169.00 | 128 082.00 | 87.00 | 128 169.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 394 926.00 | 374 310.00 | 20 616.00 | 394 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 523 791.00 | 3 424 880.00 | 98 910.00 | 3 523 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 703.00 | 191 423.00 | 3 279.00 | 194 703.00 |
AX Avances et acomptes | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 308 925.00 | 4 118 697.00 | 190 228.00 | 4 308 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 617.00 | 8 262.00 | 138 354.00 | 146 617.00 |
BN En cours de production de biens | 573 010.00 | | 573 010.00 | 573 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 066.00 | 16 110.00 | 218 956.00 | 235 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 832.00 | 7 905.00 | 189 926.00 | 197 832.00 |
BZ Autres créances | 205 716.00 | | 205 716.00 | 205 716.00 |
CF Disponibilités | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 169.00 | | 82 169.00 | 82 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 892.00 | 32 278.00 | 1 415 614.00 | 1 447 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 756 818.00 | 4 150 975.00 | 1 605 842.00 | 5 756 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 140 752.00 | 30 049.00 | | 140 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 379.00 | 110 702.00 | | -120 379.00 |
DL TOTAL (I) | 460 372.00 | 580 752.00 | | 460 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 599.00 | 69 321.00 | | 101 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 354.00 | 6 597.00 | | 8 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 653.00 | 681 016.00 | | 738 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 397.00 | 318 826.00 | | 291 397.00 |
EA Autres dettes | 5 465.00 | 589.00 | | 5 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 469.00 | 1 076 351.00 | | 1 145 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 842.00 | 1 657 104.00 | | 1 605 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 936.00 | 1 069 753.00 | | 1 105 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 827.00 | 58 568.00 | | 49 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 167 518.00 | 1 233 418.00 | 3 400 936.00 | 2 167 518.00 |
FG Production vendue services | 695 664.00 | 34 552.00 | 730 216.00 | 695 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 182.00 | 1 267 971.00 | 4 131 153.00 | 2 863 182.00 |
FM Production stockée | | | -22 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 159 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 373.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 273 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 466.00 | 45 000.00 | | 6 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 466.00 | 45 000.00 | | 6 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 548.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | 28 811.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 36 360.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 200.00 | 8 639.00 | | 6 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 165 562.00 | 4 259 045.00 | | 4 165 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 941.00 | 4 148 343.00 | | 4 285 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 379.00 | 110 702.00 | | -120 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 408 836.00 | | | 408 836.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 252 131.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 250 485.00 | | 83 567.00 | 4 250 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266.00 | 15 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 127.00 | 4 308 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 861.00 | 4 149 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 414.00 | | 1 000.00 | 142 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 092 339.00 | | 82 243.00 | 4 092 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 731.00 | | 324.00 | 15 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 027 031.00 | 116 526.00 | 24 861.00 | 4 027 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 751.00 | 1 331.00 | | 126 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 900 280.00 | 115 195.00 | 24 861.00 | 3 900 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 712.00 | 24 373.00 | 19 712.00 | 19 712.00 |
6T Sur comptes clients | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 617.00 | 24 373.00 | 19 712.00 | 27 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 617.00 | 24 373.00 | 19 712.00 | 27 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 373.00 | 19 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 654.00 | 738 654.00 | | 738 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 564.00 | 114 564.00 | | 114 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 805.00 | 129 805.00 | | 129 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
UX Autres créances clients | 187 790.00 | 187 790.00 | | 187 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
VB T. V. A. | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
VC Groupe et associés | 70 138.00 | 70 138.00 | | 70 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 828.00 | 49 828.00 | | 49 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 771.00 | 20 592.00 | 31 179.00 | 51 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 963.00 | 97 963.00 | | 97 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 170.00 | 82 170.00 | | 82 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 508.00 | 475 676.00 | 25 831.00 | 501 508.00 |
VW T.V.A. | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 116.00 | 1 105 937.00 | 31 179.00 | 1 137 116.00 |