| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 607.00 | 126 607.00 | | 126 607.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 394 927.00 | 381 019.00 | 13 908.00 | 394 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 633 867.00 | 3 429 068.00 | 204 798.00 | 3 633 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 640.00 | 193 416.00 | 3 224.00 | 196 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 859.00 | | 64 859.00 | 64 859.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 448 371.00 | 4 130 110.00 | 318 261.00 | 4 448 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 223.00 | 9 865.00 | 157 358.00 | 167 223.00 |
BN En cours de production de biens | 598 569.00 | | 598 569.00 | 598 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 275.00 | 8 774.00 | 331 501.00 | 340 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 089.00 | 1 324.00 | 59 766.00 | 61 089.00 |
BZ Autres créances | 649 673.00 | | 649 673.00 | 649 673.00 |
CF Disponibilités | 55 571.00 | | 55 571.00 | 55 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 086.00 | 19 963.00 | 1 873 123.00 | 1 893 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 341 457.00 | 4 150 073.00 | 2 191 384.00 | 6 341 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 20 373.00 | 140 753.00 | | 20 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 513.00 | -120 380.00 | | -18 513.00 |
DL TOTAL (I) | 441 860.00 | 460 373.00 | | 441 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 422.00 | 101 599.00 | | 750 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 128.00 | 8 354.00 | | 2 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 282.00 | 738 654.00 | | 485 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 055.00 | 291 397.00 | | 422 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 101.00 | | | 77 101.00 |
EA Autres dettes | 12 536.00 | 5 466.00 | | 12 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 524.00 | 1 145 470.00 | | 1 749 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 384.00 | 1 605 843.00 | | 2 191 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 988 347.00 | 667 619.00 | 2 655 966.00 | 1 988 347.00 |
FG Production vendue services | 798 169.00 | 7 422.00 | 805 591.00 | 798 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 786 516.00 | 675 041.00 | 3 461 557.00 | 2 786 516.00 |
FM Production stockée | | | 130 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 554.00 | |
GE Autres charges | | | 7 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 632 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 6 466.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 6 466.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424.00 | 266.00 | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 266.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 177.00 | 6 200.00 | | 5 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 627 109.00 | 4 165 563.00 | | 3 627 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 622.00 | 4 285 943.00 | | 3 645 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 513.00 | -120 380.00 | | -18 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 308 926.00 | | 272 785.00 | 4 308 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 340.00 | 4 448 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 563.00 | 141 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 777.00 | 4 290 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 415.00 | | | 143 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 149 722.00 | | 272 347.00 | 4 149 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 789.00 | | 438.00 | 15 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 118 697.00 | 108 029.00 | 96 615.00 | 4 118 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 082.00 | 88.00 | 1 563.00 | 128 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 990 615.00 | 107 941.00 | 95 053.00 | 3 990 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 373.00 | 5 101.00 | 10 835.00 | 24 373.00 |
6T Sur comptes clients | 7 905.00 | 453.00 | 7 035.00 | 7 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 279.00 | 5 554.00 | 17 870.00 | 32 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 279.00 | 5 554.00 | 17 870.00 | 32 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 554.00 | 17 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 282.00 | 485 282.00 | | 485 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 092.00 | 95 092.00 | | 95 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 783.00 | 303 783.00 | | 303 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 101.00 | 77 101.00 | | 77 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
UX Autres créances clients | 59 512.00 | 59 512.00 | | 59 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176 303.00 | 176 303.00 | | 176 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
VC Groupe et associés | 332 109.00 | 332 109.00 | | 332 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 370.00 | 682 275.00 | 67 095.00 | 749 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 222.00 | 114 222.00 | | 114 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 675.00 | 731 448.00 | 16 227.00 | 747 675.00 |
VW T.V.A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 396.00 | 1 680 301.00 | 67 095.00 | 1 747 396.00 |