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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 171.00 | 179 448.00 | 20 723.00 | 200 171.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 5 416.00 | 542.00 | 4 874.00 | 5 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 410 850.00 | 2 025 440.00 | 385 410.00 | 2 410 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 701.00 | 235 796.00 | 114 906.00 | 350 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 732 981.00 | | 732 981.00 | 732 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 372.00 | | 42 372.00 | 42 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 757 735.00 | 2 441 225.00 | 1 316 510.00 | 3 757 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 911 754.00 | 141 371.00 | 770 382.00 | 911 754.00 |
BN En cours de production de biens | 1 453 780.00 | | 1 453 780.00 | 1 453 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 386 276.00 | 254 855.00 | 1 131 420.00 | 1 386 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 869.00 | 1 324.00 | 538 546.00 | 539 869.00 |
BZ Autres créances | 1 816 355.00 | | 1 816 355.00 | 1 816 355.00 |
CF Disponibilités | 123 418.00 | | 123 418.00 | 123 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 252.00 | | 78 252.00 | 78 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 309 703.00 | 397 550.00 | 5 912 153.00 | 6 309 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 067 438.00 | 2 838 775.00 | 7 228 663.00 | 10 067 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 860.00 | 20 373.00 | | 1 860.00 |
DH Report à nouveau | 49 858.00 | | | 49 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 870.00 | -18 513.00 | | 208 870.00 |
DL TOTAL (I) | 700 588.00 | 441 860.00 | | 700 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 221.00 | 750 422.00 | | 2 009 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278 404.00 | | | 1 278 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 900.00 | 2 128.00 | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 601.00 | 485 282.00 | | 1 408 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 458.00 | 422 055.00 | | 490 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 955.00 | 77 101.00 | | 181 955.00 |
EA Autres dettes | 1 152 536.00 | 12 536.00 | | 1 152 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 528 075.00 | 1 749 524.00 | | 6 528 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 228 663.00 | 2 191 384.00 | | 7 228 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 262 825.00 | 1 405 060.00 | 5 667 885.00 | 4 262 825.00 |
FG Production vendue services | 1 221 408.00 | 985.00 | 1 222 393.00 | 1 221 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 484 233.00 | 1 406 045.00 | 6 890 278.00 | 5 484 233.00 |
FM Production stockée | | | 500 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 461 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 113 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 239 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 043 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380 874.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 694 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 232 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 270 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 563 000.00 | 6 000.00 | | 1 563 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 013.00 | | | 72 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 635 013.00 | 6 000.00 | | 1 635 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 018.00 | 399.00 | | 108 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 315.00 | 424.00 | | 18 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 197.00 | 823.00 | | 155 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 479 816.00 | 5 177.00 | | 1 479 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 096 571.00 | 3 627 109.00 | | 9 096 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 887 701.00 | 3 645 622.00 | | 8 887 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 870.00 | -18 513.00 | | 208 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 448 371.00 | | 1 627 616.00 | 4 448 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 147.00 | 2 225 105.00 | 3 757 735.00 | 93 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 795.00 | 215 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 147.00 | 2 184 309.00 | 3 499 947.00 | 93 147.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 852.00 | | 114 359.00 | 141 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 290 292.00 | | 1 487 112.00 | 4 290 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 227.00 | | 26 145.00 | 16 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 130 110.00 | 520 425.00 | 2 209 310.00 | 4 130 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 607.00 | 93 636.00 | 40 795.00 | 126 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 003 503.00 | 426 789.00 | 2 168 515.00 | 4 003 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 295.00 | 71 295.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 18 639.00 | 380 874.00 | 3 287.00 | 18 639.00 |
6T Sur comptes clients | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 963.00 | 380 874.00 | 3 287.00 | 19 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 963.00 | 452 169.00 | 74 582.00 | 19 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380 874.00 | 3 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 153.00 | 78 964.00 | 323 189.00 | 402 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 601.00 | 1 408 601.00 | | 1 408 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 292.00 | 232 292.00 | | 232 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 887.00 | 226 887.00 | | 226 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 955.00 | 181 955.00 | | 181 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152 536.00 | 1 152 536.00 | | 1 152 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 372.00 | | 42 372.00 | 42 372.00 |
UX Autres créances clients | 538 292.00 | 538 292.00 | | 538 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 331 239.00 | 331 239.00 | | 331 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 529.00 | 69 529.00 | | 69 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 939 693.00 | 299 572.00 | 1 640 121.00 | 1 939 693.00 |
VI Groupe et associés | 876 251.00 | 876 251.00 | | 876 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 734 083.00 | | | 1 734 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 608.00 | | | 141 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458 339.00 | 1 458 339.00 | | 1 458 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 252.00 | 78 252.00 | | 78 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 848.00 | 2 434 476.00 | 42 372.00 | 2 476 848.00 |
VW T.V.A. | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 521 175.00 | 4 557 865.00 | 1 963 310.00 | 6 521 175.00 |