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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 130.00 | 123 945.00 | 2 185.00 | 126 130.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 369 566.00 | 355 496.00 | 14 070.00 | 369 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 558 874.00 | 3 287 937.00 | 270 936.00 | 3 558 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 132.00 | 180 681.00 | 11 451.00 | 192 132.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 277 218.00 | 3 948 059.00 | 329 159.00 | 4 277 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 808.00 | 6 554.00 | 136 254.00 | 142 808.00 |
BN En cours de production de biens | 485 069.00 | | 485 069.00 | 485 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 923.00 | 15 779.00 | 224 144.00 | 239 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 770.00 | 7 905.00 | 74 865.00 | 82 770.00 |
BZ Autres créances | 236 546.00 | | 236 546.00 | 236 546.00 |
CF Disponibilités | 29 219.00 | | 29 219.00 | 29 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 917.00 | | 36 917.00 | 36 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 253.00 | 30 239.00 | 1 223 014.00 | 1 253 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 530 472.00 | 3 978 298.00 | 1 552 174.00 | 5 530 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 424 263.00 | 424 263.00 | | 424 263.00 |
DH Report à nouveau | -489 312.00 | -55 080.00 | | -489 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 099.00 | -434 232.00 | | 95 099.00 |
DL TOTAL (I) | 470 050.00 | 374 951.00 | | 470 050.00 |
DP Provisions pour risques | | 118 648.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 118 648.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 342.00 | 422 348.00 | | 233 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 235.00 | 488 842.00 | | 528 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 195.00 | 314 983.00 | | 300 195.00 |
EA Autres dettes | 15 998.00 | 13 116.00 | | 15 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 124.00 | 1 239 289.00 | | 1 082 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 174.00 | 1 732 889.00 | | 1 552 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 660 417.00 | 289 859.00 | 2 950 276.00 | 2 660 417.00 |
FG Production vendue services | 561 290.00 | 31 269.00 | 592 558.00 | 561 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 221 707.00 | 321 128.00 | 3 542 835.00 | 3 221 707.00 |
FM Production stockée | | | 84 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 704 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 334.00 | |
GE Autres charges | | | 9 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 665 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 74 033.00 | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 648.00 | | | 118 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 805.00 | 74 033.00 | | 149 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 658.00 | 32 823.00 | | 68 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 032.00 | 1 248.00 | | 1 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 118 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 688.00 | 152 719.00 | | 70 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 117.00 | -78 686.00 | | 79 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -670.00 | | | -670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 854 211.00 | 2 365 829.00 | | 3 854 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 759 113.00 | 2 800 060.00 | | 3 759 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 099.00 | -434 232.00 | | 95 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 604 352.00 | | 40 895.00 | 6 604 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 075.00 | 269 153.00 | 4 201 218.00 | 4 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 075.00 | 269 153.00 | 1 720 371.00 | 4 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 330 194.00 | | 39 795.00 | 4 330 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 251.00 | 15 694.00 | | 109 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 884 569.00 | 203 677.00 | | 3 884 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 235.00 | 528 235.00 | | 528 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 679.00 | 125 679.00 | | 125 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 743.00 | 154 743.00 | | 154 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 727.00 | | | 72 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VB T. V. A. | 61 327.00 | | | 61 327.00 |
VC Groupe et associés | 570.00 | | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 561.00 | 220 818.00 | 10 744.00 | 231 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 083.00 | | | 243 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 093.00 | | | 170 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 233.00 | 346 190.00 | 25 042.00 | 371 233.00 |
VW T.V.A. | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 124.00 | 1 071 380.00 | 10 744.00 | 1 082 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |