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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 170.00 | 126 751.00 | 419.00 | 127 170.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 386 619.00 | 366 883.00 | 19 736.00 | 386 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 512 168.00 | 3 345 323.00 | 166 845.00 | 3 512 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 553.00 | 188 074.00 | 5 479.00 | 193 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 250 486.00 | 4 027 031.00 | 223 454.00 | 4 250 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 899.00 | 7 313.00 | 128 586.00 | 135 899.00 |
BN En cours de production de biens | 598 087.00 | | 598 087.00 | 598 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 718.00 | 12 400.00 | 220 318.00 | 232 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 068.00 | 7 905.00 | 142 163.00 | 150 068.00 |
BZ Autres créances | 269 891.00 | | 269 891.00 | 269 891.00 |
CF Disponibilités | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 945.00 | | 70 945.00 | 70 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 268.00 | 27 618.00 | 1 433 650.00 | 1 461 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 711 754.00 | 4 054 649.00 | 1 657 104.00 | 5 711 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 30 050.00 | 424 263.00 | | 30 050.00 |
DH Report à nouveau | | -489 312.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 703.00 | 95 099.00 | | 110 703.00 |
DL TOTAL (I) | 580 753.00 | 470 050.00 | | 580 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 321.00 | 233 342.00 | | 69 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 598.00 | 2 708.00 | | 6 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 016.00 | 528 235.00 | | 681 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 826.00 | 300 195.00 | | 318 826.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 15 998.00 | | 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 076 351.00 | 1 082 124.00 | | 1 076 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 104.00 | 1 552 174.00 | | 1 657 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 208 604.00 | 300 911.00 | 3 509 515.00 | 3 208 604.00 |
FG Production vendue services | 500 926.00 | 60 736.00 | 561 662.00 | 500 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 709 530.00 | 361 647.00 | 4 071 177.00 | 3 709 530.00 |
FM Production stockée | | | 105 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 213 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 713.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 096 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 22 000.00 | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 118 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 140 648.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 549.00 | 69 656.00 | | 7 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 812.00 | 1 032.00 | | 28 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 360.00 | 70 688.00 | | 36 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 640.00 | 69 960.00 | | 8 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -670.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 259 046.00 | 3 854 211.00 | | 4 259 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 148 343.00 | 3 759 113.00 | | 4 148 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 703.00 | 95 099.00 | | 110 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 277 218.00 | | 96 086.00 | 4 277 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 15 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 819.00 | 4 250 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 813.00 | 4 092 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 374.00 | | 1 040.00 | 141 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 120 571.00 | | 94 581.00 | 4 120 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 272.00 | | 465.00 | 15 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 948 058.00 | 172 974.00 | 94 001.00 | 3 948 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 944.00 | 2 806.00 | | 123 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 824 113.00 | 170 168.00 | 94 001.00 | 3 824 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 333.00 | 19 712.00 | 22 333.00 | 22 333.00 |
6T Sur comptes clients | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 239.00 | 19 712.00 | 22 333.00 | 30 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 239.00 | 19 712.00 | 22 333.00 | 30 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 712.00 | 22 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 016.00 | 681 016.00 | | 681 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 127.00 | 113 127.00 | | 113 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 103.00 | 159 103.00 | | 159 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
UX Autres créances clients | 140 025.00 | 140 025.00 | | 140 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
VB T. V. A. | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
VC Groupe et associés | 83 361.00 | 83 361.00 | | 83 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 568.00 | 58 568.00 | | 58 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 768.00 | | | 165 768.00 |
VP Divers | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 527.00 | 104 527.00 | | 104 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 944.00 | 70 944.00 | | 70 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 368.00 | 480 861.00 | 25 507.00 | 506 368.00 |
VW T.V.A. | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 753.00 | 1 069 753.00 | | 1 069 753.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |