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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 269.00 | 32 202.00 | 18 066.00 | 50 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 694.00 | 32 202.00 | 47 493.00 | 79 694.00 |
BT Marchandises | 31 834.00 | | 31 834.00 | 31 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 942.00 | | 404 942.00 | 404 942.00 |
BZ Autres créances | 117 398.00 | | 117 398.00 | 117 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CF Disponibilités | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 157.00 | | 564 157.00 | 564 157.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 858.00 | 32 202.00 | 611 657.00 | 643 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
DG Autres réserves | 80 901.00 | 80 901.00 | | 80 901.00 |
DH Report à nouveau | -6 509.00 | 5 221.00 | | -6 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 183.00 | -11 730.00 | | 10 183.00 |
DL TOTAL (I) | 116 495.00 | 106 312.00 | | 116 495.00 |
DP Provisions pour risques | 7.00 | | | 7.00 |
DR TOTAL (IV) | 7.00 | | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 152.00 | 108 706.00 | | 65 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 559.00 | 118 991.00 | | 314 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 435.00 | 72 773.00 | | 61 435.00 |
EA Autres dettes | 54 009.00 | 117 109.00 | | 54 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 155.00 | 417 579.00 | | 495 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 657.00 | 523 891.00 | | 611 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 693.00 | 818 116.00 | 920 809.00 | 102 693.00 |
FG Production vendue services | 35 469.00 | | 35 469.00 | 35 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 163.00 | 818 116.00 | 956 279.00 | 138 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 311.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 12 923.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 12 923.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | -9 008.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | 722.00 | | 2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 176.00 | 609 014.00 | | 957 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 993.00 | 620 744.00 | | 946 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 183.00 | -11 730.00 | | 10 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 020.00 | 13 912.00 | | 14 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 039.00 | | 2 656.00 | 77 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 514.00 | | 1 756.00 | 48 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 525.00 | | 900.00 | 28 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 891.00 | 7 311.00 | | 24 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 891.00 | 7 311.00 | | 24 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 559.00 | 314 559.00 | | 314 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 009.00 | 54 009.00 | | 54 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
UX Autres créances clients | 403 979.00 | | | 403 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 963.00 | | | 963.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VC Groupe et associés | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 799.00 | 18 577.00 | 31 222.00 | 49 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
VP Divers | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 337.00 | | | 84 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 211.00 | 552 211.00 | | 552 211.00 |
VW T.V.A. | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 155.00 | 463 933.00 | 31 222.00 | 495 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 582.00 | 3 904.00 | | 7 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 872.00 | -3 499.00 | | 7 872.00 |
ST Autres comptes | 93 001.00 | 98 263.00 | | 93 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 544.00 | 17 310.00 | | 31 544.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 582.00 | 3 904.00 | | 7 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 739.00 | 14 752.00 | | 27 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 245.00 | 37 531.00 | | 48 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 042.00 | 112 074.00 | | 136 042.00 |