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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 269.00 | 39 682.00 | 10 588.00 | 50 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 694.00 | 39 682.00 | 40 013.00 | 79 694.00 |
BT Marchandises | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 829.00 | | 531 829.00 | 531 829.00 |
BZ Autres créances | 85 951.00 | | 85 951.00 | 85 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 822.00 | 990.00 | 5 832.00 | 6 822.00 |
CF Disponibilités | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 524.00 | 990.00 | 644 534.00 | 645 524.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 219.00 | 40 672.00 | 684 547.00 | 725 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 998.00 | 996.00 | | 998.00 |
DG Autres réserves | 44 575.00 | 80 901.00 | | 44 575.00 |
DH Report à nouveau | | -6 509.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 297.00 | 10 183.00 | | 19 297.00 |
DL TOTAL (I) | 95 792.00 | 116 495.00 | | 95 792.00 |
DP Provisions pour risques | | 7.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 919.00 | 65 152.00 | | 69 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 907.00 | 314 559.00 | | 177 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 012.00 | 61 435.00 | | 72 012.00 |
EA Autres dettes | 61 737.00 | 54 009.00 | | 61 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 120.00 | | | 207 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 694.00 | 495 155.00 | | 588 694.00 |
ED (V) | 61.00 | | | 61.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 547.00 | 611 657.00 | | 684 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 407.00 | 15 354.00 | | 17 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 996.00 | 562 759.00 | 645 755.00 | 82 996.00 |
FG Production vendue services | 46 409.00 | | 46 409.00 | 46 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 404.00 | 562 759.00 | 692 164.00 | 129 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 480.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 795.00 | 321.00 | | 4 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 795.00 | 321.00 | | 4 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 795.00 | -321.00 | | -4 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 789.00 | 2 364.00 | | 4 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 650.00 | 957 176.00 | | 693 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 353.00 | 946 993.00 | | 674 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 297.00 | 10 183.00 | | 19 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 912.00 | 14 020.00 | | 13 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 694.00 | | | 79 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 202.00 | 7 480.00 | | 32 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 202.00 | 7 480.00 | | 32 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7.00 | 990.00 | 7.00 | 7.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 990.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 7.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 907.00 | 177 907.00 | | 177 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 957.00 | 52 957.00 | | 52 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 120.00 | 207 120.00 | | 207 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
UX Autres créances clients | 530 866.00 | | | 530 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 963.00 | | | 963.00 |
VB T. V. A. | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
VC Groupe et associés | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 511.00 | 13 399.00 | 39 112.00 | 52 511.00 |
VI Groupe et associés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 287.00 | | | 53 287.00 |
VP Divers | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 692.00 | 647 692.00 | | 647 692.00 |
VW T.V.A. | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 694.00 | 549 581.00 | 39 112.00 | 588 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | 7 582.00 | | 1 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 395.00 | 7 872.00 | | 9 395.00 |
ST Autres comptes | 139 598.00 | 93 001.00 | | 139 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 251.00 | 31 544.00 | | 22 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 130.00 | 3 625.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 345.00 | 7 582.00 | | 1 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 727.00 | 27 739.00 | | 25 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 680.00 | 48 245.00 | | 51 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 372.00 | 136 042.00 | | 171 372.00 |