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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 094.00 | 19 669.00 | 29 425.00 | 49 094.00 |
BT Marchandises | 43 521.00 | | 43 521.00 | 43 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 667.00 | | 175 667.00 | 175 667.00 |
BZ Autres créances | 81 391.00 | | 81 391.00 | 81 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CF Disponibilités | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 123.00 | | 324 123.00 | 324 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 217.00 | 19 669.00 | 353 548.00 | 373 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 998.00 | | | 998.00 |
DG Autres réserves | 105 041.00 | | | 105 041.00 |
DH Report à nouveau | 41 888.00 | | | 41 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
DL TOTAL (I) | 208 987.00 | | | 208 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 368.00 | | | 59 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 859.00 | | | 68 859.00 |
EA Autres dettes | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 561.00 | | | 144 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 548.00 | | | 353 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 561.00 | | | 144 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 694.00 | | | 79 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 600.00 | 49 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 600.00 | 19 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 779.00 | 490.00 | 30 600.00 | 49 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 779.00 | 490.00 | 30 600.00 | 49 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 368.00 | 59 368.00 | | 59 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
UX Autres créances clients | 175 667.00 | 175 667.00 | | 175 667.00 |
VB T. V. A. | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
VC Groupe et associés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 398.00 | 54 398.00 | | 54 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 483.00 | 257 058.00 | 29 425.00 | 286 483.00 |
VW T.V.A. | 48 610.00 | 48 610.00 | | 48 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 561.00 | 144 561.00 | | 144 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
ST Autres comptes | 55 493.00 | | | 55 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
YT Sous‐traitance | 521.00 | | | 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 767.00 | | | 78 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |