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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 269.00 | 47 162.00 | 3 108.00 | 50 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 694.00 | 47 162.00 | 32 533.00 | 79 694.00 |
BT Marchandises | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 895.00 | | 378 895.00 | 378 895.00 |
BZ Autres créances | 42 980.00 | | 42 980.00 | 42 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 822.00 | 990.00 | 5 832.00 | 6 822.00 |
CF Disponibilités | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 441 798.00 | 990.00 | 440 808.00 | 441 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 493.00 | 48 152.00 | 473 341.00 | 521 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
DG Autres réserves | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
DH Report à nouveau | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 004.00 | 19 297.00 | | 9 004.00 |
DL TOTAL (I) | 104 796.00 | 95 792.00 | | 104 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 610.00 | 69 919.00 | | 58 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 624.00 | 177 907.00 | | 217 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 195.00 | 72 012.00 | | 60 195.00 |
EA Autres dettes | 32 116.00 | 61 737.00 | | 32 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 207 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 545.00 | 588 694.00 | | 368 545.00 |
ED (V) | | 61.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 341.00 | 684 547.00 | | 473 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 916.00 | 17 407.00 | | 18 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 897.00 | 635 678.00 | 784 575.00 | 148 897.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 897.00 | 635 878.00 | 784 575.00 | 148 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 480.00 | |
GE Autres charges | | | 4 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 246.00 | 4 795.00 | | 2 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 246.00 | 4 795.00 | | 2 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 246.00 | -4 795.00 | | -2 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | 4 789.00 | | 2 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 915.00 | 693 650.00 | | 785 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 911.00 | 674 353.00 | | 776 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 004.00 | 19 297.00 | | 9 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 459.00 | 13 912.00 | | 6 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 694.00 | | | 79 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 682.00 | 7 480.00 | | 39 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 682.00 | 7 480.00 | | 39 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 990.00 | | | 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | | | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | | | 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 624.00 | 217 624.00 | | 217 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
UX Autres créances clients | 378 895.00 | | | 378 895.00 |
VB T. V. A. | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
VC Groupe et associés | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 918.00 | 13 399.00 | 5 517.00 | 18 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 693.00 | 33 693.00 | | 39 693.00 |
VI Groupe et associés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 287.00 | | | 53 287.00 |
VP Divers | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 300.00 | 451 300.00 | | 451 300.00 |
VW T.V.A. | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 545.00 | 383 028.00 | 5 517.00 | 368 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 028.00 | 1 345.00 | | -4 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 964.00 | 9 395.00 | | 6 964.00 |
ST Autres comptes | 98 901.00 | 139 596.00 | | 98 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 644.00 | 22 251.00 | | 17 644.00 |
YT Sous‐traitance | | 130.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -3 767.00 | 1 345.00 | | -3 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 811.00 | 25 727.00 | | 24 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 664.00 | 51 680.00 | | 35 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 509.00 | 171 372.00 | | 123 509.00 |