| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 094.00 | 19 669.00 | 29 425.00 | 49 094.00 |
BT Marchandises | 70 749.00 | | 70 749.00 | 70 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 425.00 | | 282 425.00 | 282 425.00 |
BZ Autres créances | 33 313.00 | | 33 313.00 | 33 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CF Disponibilités | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 934.00 | | 415 934.00 | 415 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 028.00 | 19 669.00 | 445 359.00 | 465 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 998.00 | | | 998.00 |
DG Autres réserves | 105 041.00 | | | 105 041.00 |
DH Report à nouveau | 72 026.00 | | | 72 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 092.00 | | | -5 092.00 |
DL TOTAL (I) | 203 895.00 | | | 203 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 136.00 | | | 222 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
EA Autres dettes | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 464.00 | | | 241 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 359.00 | | | 445 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 464.00 | | | 241 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 136.00 | 222 136.00 | | 222 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
UX Autres créances clients | 282 425.00 | 282 425.00 | | 282 425.00 |
VB T. V. A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VC Groupe et associés | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 164.00 | 315 739.00 | 29 425.00 | 345 164.00 |
VW T.V.A. | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 464.00 | 241 464.00 | | 241 464.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -124.00 | | | -124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
ST Autres comptes | 77 982.00 | | | 77 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 639.00 | | | 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 343.00 | | | 102 343.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |