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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 269.00 | 48 689.00 | 1 580.00 | 50 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 694.00 | 48 689.00 | 31 005.00 | 79 694.00 |
BT Marchandises | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 050.00 | | 204 050.00 | 204 050.00 |
BZ Autres créances | 72 381.00 | | 72 381.00 | 72 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CF Disponibilités | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 398.00 | | 307 398.00 | 307 398.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 092.00 | 48 689.00 | 338 403.00 | 387 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 998.00 | | | 998.00 |
DG Autres réserves | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
DH Report à nouveau | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
DL TOTAL (I) | 118 383.00 | | | 118 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 067.00 | | | 107 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
EA Autres dettes | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 020.00 | | | 220 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 403.00 | | | 338 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 020.00 | | | 220 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 695.00 | | | 79 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 270.00 | | | 50 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 162.00 | 1 528.00 | | 47 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 162.00 | 1 528.00 | | 47 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 067.00 | 107 067.00 | | 107 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
UX Autres créances clients | 204 050.00 | 204 050.00 | | 204 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VC Groupe et associés | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 908.00 | 14 826.00 | 11 082.00 | 25 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 856.00 | 276 431.00 | 29 425.00 | 305 856.00 |
VW T.V.A. | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 020.00 | 208 938.00 | 11 082.00 | 220 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -269.00 | | | -269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
ST Autres comptes | 48 465.00 | | | 48 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 898.00 | | | 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 996.00 | | | 34 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 613.00 | | | 70 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |