| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 922 208.00 | 1 881 726.00 | 40 482.00 | 1 922 208.00 |
AH Fonds commercial | 4 862 988.00 | | 4 862 988.00 | 4 862 988.00 |
AN Terrains | 181 570.00 | 80 188.00 | 101 382.00 | 181 570.00 |
AP Constructions | 23 187 084.00 | 22 703 829.00 | 483 255.00 | 23 187 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 277 127.00 | 18 306 586.00 | 2 970 540.00 | 21 277 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 403 498.00 | 2 293 018.00 | 110 479.00 | 2 403 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BF Prêts | 1 053 917.00 | | 1 053 917.00 | 1 053 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 042.00 | 940.00 | 19 101.00 | 20 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 934 234.00 | 45 266 289.00 | 9 667 945.00 | 54 934 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 906 357.00 | | 1 906 357.00 | 1 906 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 772 946.00 | 87 098.00 | 3 685 847.00 | 3 772 946.00 |
BZ Autres créances | 7 959 580.00 | 264 328.00 | 7 695 252.00 | 7 959 580.00 |
CF Disponibilités | 1 193 500.00 | | 1 193 500.00 | 1 193 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622 342.00 | | 622 342.00 | 622 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 454 726.00 | 351 427.00 | 15 103 300.00 | 15 454 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 388 962.00 | 45 617 716.00 | 24 771 245.00 | 70 388 962.00 |
CU Autres participations | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 539 285.00 | | | 1 539 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 693 837.00 | | | 5 693 837.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 846 000.00 | | | 846 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 651 147.00 | | | -1 651 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 326 535.00 | | | 326 535.00 |
DL TOTAL (I) | 6 754 510.00 | | | 6 754 510.00 |
DP Provisions pour risques | 5 339 852.00 | | | 5 339 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 366 852.00 | | | 5 366 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738.00 | | | 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 765.00 | | | 570 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 450.00 | | | 73 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 563 221.00 | | | 5 563 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 926 680.00 | | | 5 926 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 551.00 | | | 213 551.00 |
EA Autres dettes | 301 474.00 | | | 301 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 649 883.00 | | | 12 649 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 771 245.00 | | | 24 771 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 033 689.00 | | | 12 033 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738.00 | | | 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 240 776.00 | | 50 240 776.00 | 50 240 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 240 776.00 | | 50 240 776.00 | 50 240 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 441 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 594 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 473 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 283 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 306 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 754 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 576 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 356 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 933 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 854.00 | |
GE Autres charges | | | 2 663 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 992 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 518 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 495 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 013 441.00 | | | 1 013 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 876.00 | | | 75 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 355.00 | | | 283 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 296.00 | | | 363 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488 714.00 | | | 488 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 974.00 | | | 78 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 794.00 | | | 567 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 497.00 | | | -204 497.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 228 467.00 | | | -1 228 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 865 756.00 | | | 53 865 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 516 904.00 | | | 55 516 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 651 147.00 | | | -1 651 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 355 704.00 | | | 355 704.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 355 704.00 | | | 355 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 585.00 | | 55 314 293.00 | 9 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296 779.00 | 1 099 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 644.00 | 54 934 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 916.00 | 6 785 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 948.00 | 47 049 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 792 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 135 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 585.00 | | 1 386 950.00 | 9 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 237 019.00 | 260 343.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 888 642.00 | 6 916.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 348 377.00 | 253 426.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 9 400.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 196 826.00 | 829 974.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 667.00 | 2 667.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 288 668.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 148 914.00 | 61 815.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 243 169.00 | 1 978 841.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 684 361.00 | 2 043 324.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 881 187.00 | 2 873 299.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 777.00 | 580 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 974.00 | 4 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 765.00 | 28 022.00 | | 570 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 563 221.00 | 5 563 221.00 | | 5 563 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 552 929.00 | 2 552 929.00 | | 2 552 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 300 016.00 | 2 300 016.00 | | 2 300 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 551.00 | 213 551.00 | | 213 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 474.00 | 301 474.00 | | 301 474.00 |
UP Prêts | 1 053 917.00 | | | 1 053 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
UX Autres créances clients | 3 772 946.00 | | | 3 772 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107 165.00 | | | 107 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272 659.00 | | | 272 659.00 |
VB T. V. A. | 198 580.00 | | | 198 580.00 |
VC Groupe et associés | 3 542 503.00 | | | 3 542 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 529 441.00 | | | 2 529 441.00 |
VP Divers | 575 873.00 | | | 575 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052 597.00 | 1 052 597.00 | | 1 052 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 356.00 | | | 733 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 342.00 | | | 622 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 428 829.00 | 12 354 869.00 | 1 073 959.00 | 13 428 829.00 |
VW T.V.A. | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 576 432.00 | 12 033 689.00 | | 12 576 432.00 |