| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 169 859.00 | 2 104 629.00 | 65 230.00 | 2 169 859.00 |
AH Fonds commercial | 4 862 989.00 | | 4 862 989.00 | 4 862 989.00 |
AN Terrains | 119 824.00 | 81 336.00 | 38 487.00 | 119 824.00 |
AP Constructions | 1 447 581.00 | 295 048.00 | 1 152 533.00 | 1 447 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 065 506.00 | 15 593 202.00 | 1 472 304.00 | 17 065 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 720.00 | 944 929.00 | 132 792.00 | 1 077 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 412 848.00 | | 412 848.00 | 412 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BF Prêts | 1 230 202.00 | | 1 230 202.00 | 1 230 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 456.00 | 2 456.00 | 9 000.00 | 11 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 422 904.00 | 19 021 600.00 | 9 401 304.00 | 28 422 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 997 707.00 | | 1 997 707.00 | 1 997 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 169 777.00 | 188 213.00 | 2 981 564.00 | 3 169 777.00 |
BZ Autres créances | 9 271 209.00 | 83 346.00 | 9 187 863.00 | 9 271 209.00 |
CF Disponibilités | 228 635.00 | | 228 635.00 | 228 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 042.00 | | 383 042.00 | 383 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 050 369.00 | 271 559.00 | 14 778 810.00 | 15 050 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 473 273.00 | 19 293 158.00 | 24 180 114.00 | 43 473 273.00 |
CU Autres participations | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 539 286.00 | 1 539 286.00 | | 1 539 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 693 837.00 | 5 693 837.00 | | 5 693 837.00 |
DH Report à nouveau | -15 595 526.00 | -13 136 262.00 | | -15 595 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 543.00 | -2 459 265.00 | | 853 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 500.00 | 31 500.00 | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | -7 486 360.00 | -8 330 903.00 | | -7 486 360.00 |
DP Provisions pour risques | 3 920 110.00 | 4 370 153.00 | | 3 920 110.00 |
DQ Provisions pour charges | | 407 197.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 920 110.00 | 4 777 350.00 | | 3 920 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 932 522.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 187.00 | 173 588.00 | | 99 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 675.00 | 31 643.00 | | 100 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 553 545.00 | 7 384 184.00 | | 7 553 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 693 993.00 | 5 424 528.00 | | 5 693 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 616.00 | 237 782.00 | | 12 616.00 |
EA Autres dettes | 14 043 230.00 | 12 194 077.00 | | 14 043 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 119.00 | 3 750.00 | | 243 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 746 364.00 | 26 382 074.00 | | 27 746 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 180 114.00 | 22 828 521.00 | | 24 180 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 187.00 | | | 99 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 229 717.00 | | 44 229 717.00 | 44 229 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 229 717.00 | | 44 229 717.00 | 44 229 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 098 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 951 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 257 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 537 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 128 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 374 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 853 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 709 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 833 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 537 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 634.00 | 1 047 500.00 | | 119 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 153.00 | 572 287.00 | | 171 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 136.00 | 1 619 787.00 | | 295 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 388.00 | 251.00 | | 44 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484 686.00 | 911 311.00 | | 484 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 834.00 | 104 764.00 | | 10 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 906.00 | 1 016 326.00 | | 539 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 772.00 | 603 462.00 | | -244 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 919.00 | -454 190.00 | | -150 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 928 195.00 | 50 391 128.00 | | 50 928 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 074 652.00 | 52 850 392.00 | | 50 074 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 543.00 | -2 459 265.00 | | 853 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 868 359.00 | | 554 545.00 | 27 868 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 422 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 032 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 714 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 032 848.00 | | | 7 032 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 217 457.00 | | 496 785.00 | 19 217 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618 054.00 | | 57 759.00 | 1 618 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 131 580.00 | 951 228.00 | 63 665.00 | 18 131 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056 572.00 | 48 057.00 | | 2 056 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 075 008.00 | 903 172.00 | 63 665.00 | 16 075 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 940.00 | 1 516.00 | | 940.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 777 350.00 | 41 833.00 | 899 073.00 | 4 777 350.00 |
6T Sur comptes clients | 163 166.00 | 188 213.00 | 163 166.00 | 163 166.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 725.00 | 147 109.00 | 224 489.00 | 160 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 832.00 | 336 838.00 | 387 655.00 | 324 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 102 182.00 | 378 671.00 | 1 286 728.00 | 5 102 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 366 322.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 834.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 187.00 | 99 187.00 | | 99 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 553 545.00 | 7 553 545.00 | | 7 553 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 277 438.00 | 3 277 438.00 | | 3 277 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 683 475.00 | 1 683 475.00 | | 1 683 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 486 074.00 | 9 486 074.00 | | 9 486 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 119.00 | 243 119.00 | | 243 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 412 848.00 | | 412 848.00 | 412 848.00 |
UP Prêts | 1 230 202.00 | | 1 230 202.00 | 1 230 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
UX Autres créances clients | 3 169 777.00 | 3 169 777.00 | | 3 169 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698 089.00 | 698 089.00 | | 698 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228 961.00 | 228 961.00 | | 228 961.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VC Groupe et associés | 1 244 521.00 | 1 244 521.00 | | 1 244 521.00 |
VI Groupe et associés | 4 657 831.00 | 4 657 831.00 | | 4 657 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 105 397.00 | 2 105 397.00 | | 2 105 397.00 |
VP Divers | 3 312 386.00 | 3 312 386.00 | | 3 312 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719 284.00 | 719 284.00 | | 719 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680 942.00 | 1 680 942.00 | | 1 680 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 042.00 | 383 042.00 | | 383 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 478 534.00 | 12 824 028.00 | 1 654 507.00 | 14 478 534.00 |
VW T.V.A. | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 746 364.00 | 27 746 364.00 | | 27 746 364.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 522.00 | | | 522.00 |