| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 258 494.00 | 2 181 672.00 | 76 823.00 | 2 258 494.00 |
AH Fonds commercial | 4 862 989.00 | | 4 862 989.00 | 4 862 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
AN Terrains | 119 824.00 | 81 908.00 | 37 916.00 | 119 824.00 |
AP Constructions | 1 451 554.00 | 400 942.00 | 1 050 612.00 | 1 451 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 265 277.00 | 16 229 264.00 | 3 036 013.00 | 19 265 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 007.00 | 1 018 668.00 | 371 339.00 | 1 390 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 339.00 | | 142 339.00 | 142 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 412 848.00 | | 412 848.00 | 412 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BF Prêts | 1 285 705.00 | | 1 285 705.00 | 1 285 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 676.00 | 2 456.00 | 9 220.00 | 11 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 224 124.00 | 19 914 909.00 | 11 309 215.00 | 31 224 124.00 |
BT Marchandises | 2 122 035.00 | | 2 122 035.00 | 2 122 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 305 670.00 | 354 550.00 | 2 951 120.00 | 3 305 670.00 |
BZ Autres créances | 8 840 089.00 | 41 890.00 | 8 798 200.00 | 8 840 089.00 |
CF Disponibilités | 408 756.00 | | 408 756.00 | 408 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495 032.00 | | 495 032.00 | 495 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 171 583.00 | 396 440.00 | 14 775 143.00 | 15 171 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 395 707.00 | 20 311 349.00 | 26 084 358.00 | 46 395 707.00 |
CU Autres participations | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 539 286.00 | 1 539 286.00 | | 1 539 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 693 837.00 | 5 693 837.00 | | 5 693 837.00 |
DH Report à nouveau | -14 741 983.00 | -15 595 526.00 | | -14 741 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 701 623.00 | 853 543.00 | | 2 701 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 300.00 | 22 500.00 | | 148 300.00 |
DL TOTAL (I) | -4 658 937.00 | -7 486 360.00 | | -4 658 937.00 |
DP Provisions pour risques | 3 484 993.00 | 3 920 110.00 | | 3 484 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 484 993.00 | 3 920 110.00 | | 3 484 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 248.00 | 99 187.00 | | 98 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 283.00 | 100 675.00 | | 152 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 810 162.00 | 7 553 545.00 | | 14 810 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 758 383.00 | 5 693 993.00 | | 5 758 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824 162.00 | 12 616.00 | | 824 162.00 |
EA Autres dettes | 5 418 067.00 | 14 043 230.00 | | 5 418 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 952.00 | 243 119.00 | | 196 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 258 301.00 | 27 746 364.00 | | 27 258 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 084 358.00 | 24 180 114.00 | | 26 084 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 312 720.00 | | 53 312 720.00 | 53 312 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 312 720.00 | | 53 312 720.00 | 53 312 720.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 226 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 771 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 266 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 580 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 203 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 213 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 359 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 549 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 605 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 284 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1 827 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 470 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 109 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 199 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 500.00 | 119 634.00 | | 79 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 242.00 | 171 153.00 | | 119 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 742.00 | 295 136.00 | | 198 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 44 388.00 | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426 576.00 | 484 686.00 | | 426 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 076.00 | 10 834.00 | | 40 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 100.00 | 539 908.00 | | 467 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 359.00 | -244 772.00 | | -268 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 167.00 | | | 161 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 844.00 | -150 919.00 | | 68 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 885 495.00 | 50 928 195.00 | | 57 885 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 183 871.00 | 50 074 652.00 | | 55 183 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 701 623.00 | 853 543.00 | | 2 701 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 422 904.00 | | 2 801 220.00 | 28 422 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 224 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 124 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 369 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 032 848.00 | | 91 740.00 | 7 032 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 714 242.00 | | 2 654 758.00 | 19 714 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675 814.00 | | 54 723.00 | 1 675 814.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 142 339.00 | | | 142 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 019 143.00 | 1 108 581.00 | 215 271.00 | 19 019 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104 629.00 | 77 043.00 | | 2 104 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 914 515.00 | 1 031 538.00 | 215 271.00 | 16 914 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 920 110.00 | 325 063.00 | 760 180.00 | 3 920 110.00 |
6T Sur comptes clients | 188 213.00 | 354 550.00 | 188 213.00 | 188 213.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 346.00 | 58 343.00 | 99 799.00 | 83 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 015.00 | 412 893.00 | 288 012.00 | 274 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 194 125.00 | 737 956.00 | 1 048 192.00 | 4 194 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 697 880.00 | 928 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 076.00 | 119 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 248.00 | 98 248.00 | | 98 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 810 162.00 | 14 810 162.00 | | 14 810 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 794 664.00 | 2 794 664.00 | | 2 794 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 881 903.00 | 1 881 903.00 | | 1 881 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824 162.00 | 824 162.00 | | 824 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341 975.00 | 1 341 975.00 | | 1 341 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 952.00 | 196 952.00 | | 196 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 412 848.00 | | 412 848.00 | 412 848.00 |
UP Prêts | 1 285 705.00 | | 1 285 705.00 | 1 285 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
UX Autres créances clients | 3 305 670.00 | 3 305 670.00 | | 3 305 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 562.00 | 84 562.00 | | 84 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282 437.00 | 282 437.00 | | 282 437.00 |
VC Groupe et associés | 4 626 362.00 | 4 626 362.00 | | 4 626 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 4 228 375.00 | 4 228 375.00 | | 4 228 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 814 001.00 | 814 001.00 | | 814 001.00 |
VP Divers | 297 692.00 | 297 692.00 | | 297 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070 050.00 | 1 070 050.00 | | 1 070 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735 036.00 | 2 735 036.00 | | 2 735 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 032.00 | 495 032.00 | | 495 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 351 021.00 | 12 640 792.00 | 1 710 229.00 | 14 351 021.00 |
VW T.V.A. | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 258 301.00 | 27 258 301.00 | | 27 258 301.00 |