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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025 942.00 | 1 988 250.00 | 37 692.00 | 2 025 942.00 |
AH Fonds commercial | 4 862 989.00 | | 4 862 989.00 | 4 862 989.00 |
AN Terrains | 181 570.00 | 80 301.00 | 101 269.00 | 181 570.00 |
AP Constructions | 23 187 085.00 | 23 133 806.00 | 53 279.00 | 23 187 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 282 444.00 | 17 718 820.00 | 2 563 624.00 | 20 282 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 413 901.00 | 2 351 216.00 | 62 685.00 | 2 413 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BF Prêts | 1 126 712.00 | | 1 126 712.00 | 1 126 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 042.00 | 940.00 | 19 102.00 | 20 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 189 482.00 | 45 273 334.00 | 8 916 148.00 | 54 189 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 966 367.00 | | 1 966 367.00 | 1 966 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 602 419.00 | 82 692.00 | 2 519 726.00 | 2 602 419.00 |
BZ Autres créances | 10 346 359.00 | 116 607.00 | 10 229 752.00 | 10 346 359.00 |
CF Disponibilités | 794 982.00 | | 794 982.00 | 794 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477 808.00 | | 477 808.00 | 477 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 195 188.00 | 199 300.00 | 15 995 888.00 | 16 195 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 384 670.00 | 45 472 634.00 | 24 912 037.00 | 70 384 670.00 |
CU Autres participations | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 539 286.00 | 1 539 286.00 | | 1 539 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 693 837.00 | 5 693 837.00 | | 5 693 837.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 846 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -805 148.00 | | | -805 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 353 984.00 | -1 651 148.00 | | -4 353 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 355 502.00 | 326 535.00 | | 355 502.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 493.00 | 6 754 510.00 | | 2 429 493.00 |
DP Provisions pour risques | 5 071 154.00 | 5 339 852.00 | | 5 071 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 430 197.00 | 27 000.00 | | 430 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 501 351.00 | 5 366 852.00 | | 5 501 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 739.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 416.00 | 570 765.00 | | 409 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 573.00 | 73 450.00 | | 18 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 493 678.00 | 5 563 222.00 | | 4 493 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 037 930.00 | 5 926 681.00 | | 6 037 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 414 615.00 | 213 552.00 | | 5 414 615.00 |
EA Autres dettes | 604 609.00 | 301 475.00 | | 604 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 981 192.00 | 12 649 883.00 | | 16 981 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 912 037.00 | 24 771 246.00 | | 24 912 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 962 619.00 | | | 16 962 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 654 410.00 | | 47 654 410.00 | 47 654 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 654 410.00 | | 47 654 410.00 | 47 654 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 786 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 393 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 363 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 197 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 832 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 484 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 441 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 200 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 651 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 627 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 483 196.00 | |
GE Autres charges | | | 2 662 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 428 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 230 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 094 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 039 600.00 | | | 1 039 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 050.00 | 75 876.00 | | 4 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 034.00 | 283 355.00 | | 16 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 536.00 | 4 065.00 | | 320 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 620.00 | 363 297.00 | | 340 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 602.00 | 105.00 | | 33 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539 513.00 | 488 714.00 | | 539 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 094.00 | 78 975.00 | | 98 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 208.00 | 567 794.00 | | 671 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 588.00 | -204 498.00 | | -330 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 180 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 071 472.00 | -1 228 467.00 | | -1 071 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 681 251.00 | 53 865 756.00 | | 51 681 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 035 234.00 | 55 516 904.00 | | 56 035 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 353 984.00 | -1 651 148.00 | | -4 353 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 317 550.00 | | | 317 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 934 235.00 | | 926 839.00 | 54 934 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 917.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 917.00 | 1 235 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 671 591.00 | 54 189 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 888 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 646 673.00 | 46 065 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 785 198.00 | | 103 733.00 | 6 785 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 049 280.00 | | 662 393.00 | 47 049 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 757.00 | | 160 713.00 | 1 099 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 976 681.00 | 1 627 008.00 | 1 646 673.00 | 43 976 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881 726.00 | 106 524.00 | | 1 881 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 094 954.00 | 1 520 484.00 | 1 646 673.00 | 42 094 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 366 852.00 | 554 579.00 | 420 080.00 | 5 366 852.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 288 668.00 | 26 710.00 | | 1 288 668.00 |
6T Sur comptes clients | 87 099.00 | 82 692.00 | 87 099.00 | 87 099.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 264 328.00 | 19 552.00 | 167 273.00 | 264 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 641 036.00 | 128 954.00 | 254 371.00 | 1 641 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 007 889.00 | 683 533.00 | 674 452.00 | 7 007 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585 439.00 | 353 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 094.00 | 320 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 416.00 | 409 416.00 | | 409 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 493 678.00 | 4 493 678.00 | | 4 493 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 588 140.00 | 2 588 140.00 | | 2 588 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 399 457.00 | 2 399 457.00 | | 2 399 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 414 615.00 | 5 414 615.00 | | 5 414 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 767.00 | 133 767.00 | | 133 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UP Prêts | 1 126 712.00 | | | 1 126 712.00 |
UX Autres créances clients | 2 602 419.00 | | | 2 602 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215 078.00 | | | 215 078.00 |
VB T. V. A. | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
VC Groupe et associés | 426 311.00 | | | 426 311.00 |
VI Groupe et associés | 470 843.00 | 470 843.00 | | 470 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 540 685.00 | | | 2 540 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025 036.00 | 1 025 036.00 | | 1 025 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 421 283.00 | | | 6 421 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 808.00 | | | 477 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 639 340.00 | 13 492 585.00 | 1 146 755.00 | 14 639 340.00 |
VW T.V.A. | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 962 619.00 | 16 962 619.00 | | 16 962 619.00 |