| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085 227.00 | 2 027 823.00 | 57 404.00 | 2 085 227.00 |
AH Fonds commercial | 4 862 989.00 | | 4 862 989.00 | 4 862 989.00 |
AN Terrains | 181 570.00 | 80 415.00 | 101 155.00 | 181 570.00 |
AP Constructions | 1 426 800.00 | 84 703.00 | 1 342 097.00 | 1 426 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 826 390.00 | 14 000 321.00 | 1 826 069.00 | 15 826 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 230.00 | 883 343.00 | 38 887.00 | 922 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 592 848.00 | | 592 848.00 | 592 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BF Prêts | 1 159 097.00 | | 1 159 097.00 | 1 159 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 456.00 | 940.00 | 10 516.00 | 11 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 089 915.00 | 17 077 546.00 | 10 012 368.00 | 27 089 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 822 208.00 | | 1 822 208.00 | 1 822 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 817 234.00 | 131 354.00 | 2 685 880.00 | 2 817 234.00 |
BZ Autres créances | 6 098 401.00 | 137 110.00 | 5 961 291.00 | 6 098 401.00 |
CF Disponibilités | 469 873.00 | | 469 873.00 | 469 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449 629.00 | | 449 629.00 | 449 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 657 346.00 | 268 464.00 | 11 388 882.00 | 11 657 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 747 260.00 | 17 346 010.00 | 21 401 250.00 | 38 747 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 763 401.00 | | | 1 763 401.00 |
CU Autres participations | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 539 286.00 | 1 539 286.00 | | 1 539 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 693 837.00 | 5 693 837.00 | | 5 693 837.00 |
DH Report à nouveau | -5 159 132.00 | -805 148.00 | | -5 159 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 977 130.00 | -4 353 984.00 | | -7 977 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 500.00 | 355 502.00 | | 40 500.00 |
DL TOTAL (I) | -5 862 639.00 | 2 429 493.00 | | -5 862 639.00 |
DP Provisions pour risques | 4 416 142.00 | 5 071 154.00 | | 4 416 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 928 046.00 | 430 197.00 | | 928 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 344 188.00 | 5 501 351.00 | | 5 344 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 721.00 | 409 416.00 | | 278 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 860.00 | 18 573.00 | | 30 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 014 223.00 | 4 493 678.00 | | 4 014 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 896 821.00 | 6 037 930.00 | | 5 896 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 837.00 | 5 414 615.00 | | 15 837.00 |
EA Autres dettes | 11 683 239.00 | 604 609.00 | | 11 683 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 919 701.00 | 16 981 192.00 | | 21 919 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 401 250.00 | 24 912 037.00 | | 21 401 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 919 701.00 | 16 962 619.00 | | 21 919 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 695 179.00 | | 45 695 179.00 | 45 695 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 695 179.00 | | 45 695 179.00 | 45 695 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 787 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 737 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 336 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 159 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 346 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 731 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 424 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 438 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 717 103.00 | |
GE Autres charges | | | 3 759 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 995 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 659 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 605 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 451 391.00 | 1 039 600.00 | | 1 451 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 526.00 | 4 050.00 | | 13 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 002.00 | 16 034.00 | | 321 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 505 096.00 | 320 536.00 | | 2 505 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 839 624.00 | 340 620.00 | | 2 839 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 356.00 | 33 602.00 | | 13 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 727 550.00 | 539 513.00 | | 2 727 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 558 612.00 | 98 094.00 | | 558 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 299 518.00 | 671 208.00 | | 3 299 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459 894.00 | -330 588.00 | | -459 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 088 523.00 | -1 071 472.00 | | -1 088 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 356 016.00 | 51 681 251.00 | | 52 356 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 333 146.00 | 56 035 234.00 | | 60 333 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 977 130.00 | -4 353 984.00 | | -7 977 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 094 089.00 | 317 550.00 | | 1 094 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 189 482.00 | | 2 524 908.00 | 54 189 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 777.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 000.00 | 23 777.00 | 1 784 708.00 | 66 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 000.00 | 29 558 475.00 | 27 089 915.00 | 66 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 948 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 534 699.00 | 18 356 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 888 931.00 | | 59 285.00 | 6 888 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 065 000.00 | | 1 826 690.00 | 46 065 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235 552.00 | | 638 933.00 | 1 235 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 957 015.00 | 1 109 864.00 | 27 990 273.00 | 43 957 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 988 250.00 | 39 573.00 | | 1 988 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 968 765.00 | 1 070 291.00 | 27 990 273.00 | 41 968 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 940.00 | | | 940.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 501 351.00 | 1 275 715.00 | 1 432 878.00 | 5 501 351.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 315 379.00 | | 1 315 379.00 | 1 315 379.00 |
6T Sur comptes clients | 82 692.00 | 131 354.00 | 82 692.00 | 82 692.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 607.00 | 30 810.00 | 10 307.00 | 116 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515 619.00 | 162 164.00 | 1 408 378.00 | 1 515 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 016 970.00 | 1 437 878.00 | 2 841 256.00 | 7 016 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 879 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 558 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 721.00 | 278 721.00 | | 278 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 014 223.00 | 4 014 223.00 | | 4 014 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 747 411.00 | 2 747 411.00 | | 2 747 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 310 476.00 | 2 310 476.00 | | 2 310 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 967.00 | 342 967.00 | | 342 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 592 848.00 | | 592 848.00 | 592 848.00 |
UP Prêts | 1 159 097.00 | 13 032.00 | | 1 159 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
UX Autres créances clients | 2 817 234.00 | 2 817 234.00 | | 2 817 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117 370.00 | 117 370.00 | | 117 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240 859.00 | 240 859.00 | | 240 859.00 |
VB T. V. A. | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VC Groupe et associés | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VI Groupe et associés | 11 371 132.00 | 11 371 132.00 | | 11 371 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 007 183.00 | 3 007 183.00 | | 3 007 183.00 |
VP Divers | 624 942.00 | 624 942.00 | | 624 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788 055.00 | 788 055.00 | | 788 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 087 720.00 | 2 087 720.00 | | 2 087 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 629.00 | 449 629.00 | | 449 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 128 665.00 | 9 378 296.00 | 1 750 369.00 | 11 128 665.00 |
VW T.V.A. | 50 879.00 | 50 879.00 | | 50 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 919 701.00 | 21 919 701.00 | | 21 919 701.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 574.00 | | | 574.00 |