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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 110.00 | 57 854.00 | 2 255.00 | 60 110.00 |
AH Fonds commercial | 2 117 649.00 | | 2 117 649.00 | 2 117 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 676 248.00 | 162 042.00 | 514 206.00 | 676 248.00 |
AP Constructions | 119 047.00 | 116 523.00 | 2 524.00 | 119 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 038.00 | 937 442.00 | 265 596.00 | 1 203 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 920.00 | | 38 920.00 | 38 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 223 582.00 | 1 273 860.00 | 2 949 722.00 | 4 223 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 816 504.00 | 542 542.00 | 2 273 962.00 | 2 816 504.00 |
BZ Autres créances | 383 665.00 | | 383 665.00 | 383 665.00 |
CF Disponibilités | 632 797.00 | | 632 797.00 | 632 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 534.00 | | 97 534.00 | 97 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 954 858.00 | 542 542.00 | 3 412 316.00 | 3 954 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 178 440.00 | 1 816 402.00 | 6 362 038.00 | 8 178 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 899.00 | | | 98 899.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 220.00 | 765 000.00 | | 1 094 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 091 780.00 | | | 1 091 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 187.00 | | 76 500.00 |
DG Autres réserves | 772 585.00 | 691 059.00 | | 772 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 748.00 | 251 839.00 | | 268 748.00 |
DL TOTAL (I) | 3 303 833.00 | 1 784 085.00 | | 3 303 833.00 |
DP Provisions pour risques | 88 600.00 | 58 600.00 | | 88 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 600.00 | 58 600.00 | | 88 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 595.00 | 256 499.00 | | 447 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 764.00 | 18 364.00 | | 18 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 642.00 | 123 157.00 | | 269 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671 557.00 | 1 232 060.00 | | 1 671 557.00 |
EA Autres dettes | 20 242.00 | 9 842.00 | | 20 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 805.00 | 80 450.00 | | 541 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 605.00 | 1 720 372.00 | | 2 969 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 362 038.00 | 3 563 057.00 | | 6 362 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 654 437.00 | 1 526 161.00 | | 2 654 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 041.00 | 826.00 | | 1 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 072 166.00 | | 8 072 166.00 | 8 072 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 072 166.00 | | 8 072 166.00 | 8 072 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 244 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 205 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 061 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 928.00 | |
GE Autres charges | | | 35 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 969 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 878.00 | 147 657.00 | | 91 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 80.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 971.00 | 3 233.00 | | 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 1 600.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 971.00 | 4 833.00 | | 30 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 864.00 | -4 753.00 | | -30 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 778.00 | 73 322.00 | | 102 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 229.00 | -80 346.00 | | -142 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 244 949.00 | 5 874 894.00 | | 8 244 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 976 201.00 | 5 623 055.00 | | 7 976 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 748.00 | 251 839.00 | | 268 748.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 574.00 | | | 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 243 595.00 | | 1 043 493.00 | 3 243 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 506.00 | 4 223 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 854 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 506.00 | 1 322 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 889 172.00 | | 964 835.00 | 1 889 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 437.00 | | 75 153.00 | 1 310 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 985.00 | | 3 505.00 | 43 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 136.00 | 103 933.00 | 63 395.00 | 1 235 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 332.00 | 9 378.00 | | 212 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 804.00 | 94 556.00 | 63 395.00 | 1 022 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 600.00 | 30 000.00 | | 58 600.00 |
6T Sur comptes clients | 269 916.00 | 563 775.00 | 291 150.00 | 269 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 916.00 | 563 775.00 | 291 150.00 | 269 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 516.00 | 593 775.00 | 291 150.00 | 328 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 928.00 | 78 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 642.00 | 269 642.00 | | 269 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615 439.00 | 615 439.00 | | 615 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 788.00 | 365 788.00 | | 365 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 541 805.00 | 541 805.00 | | 541 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 717 605.00 | | | 2 717 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 899.00 | | | 98 899.00 |
VB T. V. A. | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
VC Groupe et associés | 296 386.00 | | | 296 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 334.00 | 130 882.00 | 257 452.00 | 388 334.00 |
VI Groupe et associés | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 567.00 | | | 132 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 035.00 | 78 035.00 | | 78 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 534.00 | | | 97 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 336 623.00 | 3 198 804.00 | 137 819.00 | 3 336 623.00 |
VW T.V.A. | 612 296.00 | 612 296.00 | | 612 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 889.00 | 2 654 437.00 | 257 452.00 | 2 911 889.00 |