| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 577 350.00 | | 1 577 350.00 | 1 577 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550 870.00 | 41 893.00 | 508 977.00 | 550 870.00 |
AP Constructions | 167 495.00 | 131 170.00 | 36 324.00 | 167 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 173.00 | 1 024 749.00 | 287 424.00 | 1 312 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 461.00 | | 45 461.00 | 45 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 661 919.00 | 1 197 813.00 | 2 464 106.00 | 3 661 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 763.00 | | 78 763.00 | 78 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 342 150.00 | 346 710.00 | 1 995 440.00 | 2 342 150.00 |
BZ Autres créances | 206 864.00 | | 206 864.00 | 206 864.00 |
CF Disponibilités | 1 380 627.00 | | 1 380 627.00 | 1 380 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 096.00 | | 114 096.00 | 114 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 141 423.00 | 346 710.00 | 3 794 713.00 | 4 141 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 803 342.00 | 1 544 523.00 | 6 258 819.00 | 7 803 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 471 431.00 | | | 471 431.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 220.00 | 1 094 220.00 | | 1 094 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 091 780.00 | 1 091 780.00 | | 1 091 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 422.00 | 109 422.00 | | 109 422.00 |
DG Autres réserves | 391 987.00 | 854 590.00 | | 391 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 551.00 | 137 397.00 | | 144 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 831 960.00 | 3 287 409.00 | | 2 831 960.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 129.00 | 1 711 800.00 | | 202 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 487.00 | 60 515.00 | | 24 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 544.00 | 379 559.00 | | 591 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 702 103.00 | 1 783 236.00 | | 1 702 103.00 |
EA Autres dettes | 42 931.00 | 41 062.00 | | 42 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 836 664.00 | 679 397.00 | | 836 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 399 859.00 | 4 655 569.00 | | 3 399 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 258 819.00 | 7 942 978.00 | | 6 258 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 237 312.00 | 4 493 022.00 | | 3 237 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 449 198.00 | | 8 449 198.00 | 8 449 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 449 198.00 | | 8 449 198.00 | 8 449 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 573 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 363 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 342 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 448.00 | |
GE Autres charges | | | 51 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 303 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 672.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 185.00 | 36 353.00 | | 38 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 606 765.00 | | | 606 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619 033.00 | | | 619 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541 661.00 | 127.00 | | 541 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 661.00 | 127.00 | | 568 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 373.00 | -127.00 | | 50 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 358.00 | 62 467.00 | | 116 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 585.00 | 59 192.00 | | 56 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 192 719.00 | 8 973 932.00 | | 9 192 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 048 168.00 | 8 836 535.00 | | 9 048 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 551.00 | 137 397.00 | | 144 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 097 772.00 | | 104 446.00 | 4 097 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 299.00 | 3 661 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540 299.00 | 2 128 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 479 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 658 482.00 | | 10 038.00 | 2 658 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 923.00 | | 88 745.00 | 1 390 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 368.00 | | 5 663.00 | 48 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 409.00 | 104 254.00 | | 1 094 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 441.00 | 8 452.00 | | 33 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 968.00 | 95 802.00 | | 1 060 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 392 168.00 | 40 448.00 | 85 906.00 | 392 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 168.00 | 40 448.00 | 85 906.00 | 392 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 168.00 | 67 448.00 | 85 906.00 | 392 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 448.00 | 85 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 544.00 | 591 544.00 | | 591 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744 850.00 | 744 850.00 | | 744 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 580.00 | 331 580.00 | | 331 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 931.00 | 42 931.00 | | 42 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 836 664.00 | 836 664.00 | | 836 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 461.00 | | 45 461.00 | 45 461.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 719.00 | 1 870 719.00 | | 1 870 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471 431.00 | | 471 431.00 | 471 431.00 |
VB T. V. A. | 84 632.00 | 84 632.00 | | 84 632.00 |
VC Groupe et associés | 95 022.00 | 95 022.00 | | 95 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 032.00 | 39 485.00 | | 202 032.00 |
VI Groupe et associés | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44.00 | | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 968.00 | 116 968.00 | | 116 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 096.00 | 114 096.00 | | 114 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 708 571.00 | 2 191 679.00 | 516 892.00 | 2 708 571.00 |
VW T.V.A. | 508 706.00 | 508 706.00 | | 508 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 859.00 | 3 237 312.00 | | 3 399 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |