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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 110.00 | 59 771.00 | 338.00 | 60 110.00 |
AH Fonds commercial | 2 117 649.00 | | 2 117 649.00 | 2 117 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 717 168.00 | 197 944.00 | 519 224.00 | 717 168.00 |
AP Constructions | 124 547.00 | 119 942.00 | 4 605.00 | 124 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 201.00 | 1 085 733.00 | 229 468.00 | 1 315 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 079.00 | | 36 079.00 | 36 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 380 625.00 | 1 463 390.00 | 2 917 234.00 | 4 380 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 901.00 | | 28 901.00 | 28 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460 340.00 | 436 843.00 | 2 023 497.00 | 2 460 340.00 |
BZ Autres créances | 440 925.00 | | 440 925.00 | 440 925.00 |
CF Disponibilités | 707 783.00 | | 707 783.00 | 707 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 592.00 | | 92 592.00 | 92 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 734 575.00 | 436 843.00 | 3 297 733.00 | 3 734 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 115 200.00 | 1 900 233.00 | 6 214 967.00 | 8 115 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 220.00 | 1 094 220.00 | | 1 094 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 091 780.00 | 1 091 780.00 | | 1 091 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 152.00 | 89 937.00 | | 105 152.00 |
DG Autres réserves | 815 120.00 | 775 895.00 | | 815 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 092.00 | 304 286.00 | | 230 092.00 |
DL TOTAL (I) | 3 336 364.00 | 3 356 119.00 | | 3 336 364.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 737.00 | 303 200.00 | | 209 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 422.00 | 19 111.00 | | 19 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 370.00 | 235 133.00 | | 315 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674 307.00 | 1 584 897.00 | | 1 674 307.00 |
EA Autres dettes | 15 542.00 | 26 160.00 | | 15 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644 225.00 | 641 805.00 | | 644 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 603.00 | 2 810 306.00 | | 2 878 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 214 967.00 | 6 223 425.00 | | 6 214 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 795 191.00 | 2 653 373.00 | | 2 795 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
FG Production vendue services | 8 558 871.00 | | 8 558 871.00 | 8 558 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 561 928.00 | | 8 561 926.00 | 8 561 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 775 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 332 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 410 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 365 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 851.00 | |
GE Autres charges | | | 59 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 689 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 269.00 | 90 773.00 | | 114 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | 23 436.00 | | 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 000.00 | 31 600.00 | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 049.00 | 55 036.00 | | 61 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 042.00 | 44 546.00 | | 40 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | 2 373.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 542.00 | 46 919.00 | | 43 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 507.00 | 8 116.00 | | 17 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 101 530.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 919.00 | -111 946.00 | | -132 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 836 863.00 | 8 579 317.00 | | 8 836 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 606 771.00 | 8 275 031.00 | | 8 606 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 092.00 | 304 286.00 | | 230 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 312 575.00 | | 71 550.00 | 4 312 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 44 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 4 380 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 894 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 441 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 874 894.00 | | 20 033.00 | 2 874 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 537.00 | | 51 511.00 | 1 389 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 144.00 | | 5.00 | 48 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 252.00 | 97 139.00 | | 1 366 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 257.00 | 15 458.00 | | 242 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 995.00 | 81 681.00 | | 1 123 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
6T Sur comptes clients | 436 567.00 | 93 851.00 | 93 575.00 | 436 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 567.00 | 93 851.00 | 93 575.00 | 436 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 567.00 | 93 851.00 | 150 575.00 | 493 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 851.00 | 93 574.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 370.00 | 315 370.00 | | 315 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 929.00 | 620 929.00 | | 620 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 950.00 | 381 950.00 | | 381 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644 225.00 | 644 225.00 | | 644 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 837 337.00 | 1 837 337.00 | | 1 837 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 665.00 | 67 665.00 | | 67 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 623 002.00 | 623 002.00 | | 623 002.00 |
VB T. V. A. | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
VC Groupe et associés | 320 202.00 | 320 202.00 | | 320 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 512.00 | 126 100.00 | 83 412.00 | 209 512.00 |
VI Groupe et associés | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 307.00 | | | 137 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 644.00 | 130 644.00 | | 130 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 592.00 | 92 592.00 | | 92 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 936.00 | 3 029 936.00 | | 3 029 936.00 |
VW T.V.A. | 540 783.00 | 540 783.00 | | 540 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 603.00 | 2 795 191.00 | 83 412.00 | 2 878 603.00 |