| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 577 350.00 | | 1 577 350.00 | 1 577 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 554 730.00 | 50 376.00 | 504 354.00 | 554 730.00 |
AP Constructions | 167 495.00 | 136 354.00 | 31 140.00 | 167 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471 655.00 | 1 119 298.00 | 352 357.00 | 1 471 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 616.00 | | 45 616.00 | 45 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 825 416.00 | 1 306 028.00 | 2 519 388.00 | 3 825 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289 745.00 | 276 866.00 | 2 012 879.00 | 2 289 745.00 |
BZ Autres créances | 507 148.00 | | 507 148.00 | 507 148.00 |
CF Disponibilités | 1 124 441.00 | | 1 124 441.00 | 1 124 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 327.00 | | 116 327.00 | 116 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 055 168.00 | 276 866.00 | 3 778 302.00 | 4 055 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 880 583.00 | 1 582 893.00 | 6 297 690.00 | 7 880 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 385 708.00 | | | 385 708.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 220.00 | 1 094 220.00 | | 1 094 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 091 780.00 | 1 091 780.00 | | 1 091 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 422.00 | 109 422.00 | | 109 422.00 |
DG Autres réserves | 134 634.00 | 391 987.00 | | 134 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 660.00 | 144 551.00 | | 153 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 583 716.00 | 2 831 960.00 | | 2 583 716.00 |
DP Provisions pour risques | 25 465.00 | 27 000.00 | | 25 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 465.00 | 27 000.00 | | 25 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 754.00 | 202 129.00 | | 264 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 142.00 | 24 487.00 | | 10 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 162.00 | 591 544.00 | | 812 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 645 491.00 | 1 702 103.00 | | 1 645 491.00 |
EA Autres dettes | 28 048.00 | 42 931.00 | | 28 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 927 912.00 | 836 664.00 | | 927 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 688 509.00 | 3 399 859.00 | | 3 688 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 297 690.00 | 6 258 819.00 | | 6 297 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 571 779.00 | 3 237 312.00 | | 3 571 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 545 765.00 | | 8 545 765.00 | 8 545 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 545 765.00 | | 8 545 765.00 | 8 545 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 825 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 348 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 528 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 717.00 | |
GE Autres charges | | | 93 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 543 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 371.00 | 38 185.00 | | 152 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 184.00 | 12 268.00 | | 43 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 306.00 | 606 765.00 | | 1 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 025.00 | 619 033.00 | | 61 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 541 661.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 27 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 500.00 | 568 661.00 | | 15 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 525.00 | 50 373.00 | | 45 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 061.00 | 116 358.00 | | 121 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 652.00 | 56 585.00 | | 53 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 891 278.00 | 9 192 719.00 | | 8 891 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 737 618.00 | 9 048 168.00 | | 8 737 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 660.00 | 144 551.00 | | 153 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 661 069.00 | | 164 347.00 | 3 661 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 825 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 132 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 639 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 128 220.00 | | 3 860.00 | 2 128 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 668.00 | | 159 482.00 | 1 479 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 181.00 | | 1 006.00 | 53 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 813.00 | 108 215.00 | | 1 197 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 893.00 | 8 483.00 | | 41 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 919.00 | 99 733.00 | | 1 155 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 15 000.00 | 16 535.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 346 710.00 | 57 717.00 | 127 562.00 | 346 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 710.00 | 57 717.00 | 127 562.00 | 346 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 710.00 | 72 717.00 | 144 097.00 | 373 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 717.00 | 127 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 16 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 162.00 | 812 162.00 | | 812 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731 755.00 | 731 755.00 | | 731 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 953.00 | 336 953.00 | | 336 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 927 912.00 | 927 912.00 | | 927 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 616.00 | | 45 616.00 | 45 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 904 037.00 | 1 904 037.00 | | 1 904 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 894.00 | 47 894.00 | | 47 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 708.00 | | 385 708.00 | 385 708.00 |
VB T. V. A. | 119 176.00 | 119 176.00 | | 119 176.00 |
VC Groupe et associés | 329 939.00 | 329 939.00 | | 329 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 584.00 | 147 854.00 | | 264 584.00 |
VI Groupe et associés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 666.00 | | | 130 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 448.00 | | | 67 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 858.00 | 74 858.00 | | 74 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 327.00 | 116 327.00 | | 116 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 836.00 | 2 527 512.00 | 431 324.00 | 2 958 836.00 |
VW T.V.A. | 501 925.00 | 501 925.00 | | 501 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 688 509.00 | 3 571 779.00 | | 3 688 509.00 |