| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
AH Fonds commercial | 2 117 649.00 | | 2 117 649.00 | 2 117 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 552 579.00 | 38 325.00 | 514 254.00 | 552 579.00 |
AP Constructions | 125 847.00 | 121 397.00 | 4 450.00 | 125 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 047.00 | 916 732.00 | 328 316.00 | 1 245 047.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 834.00 | | 37 834.00 | 37 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 091 787.00 | 1 080 714.00 | 3 011 073.00 | 4 091 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460 323.00 | 382 907.00 | 2 077 416.00 | 2 460 323.00 |
BZ Autres créances | 283 013.00 | | 283 013.00 | 283 013.00 |
CF Disponibilités | 617 614.00 | | 617 614.00 | 617 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 759.00 | | 109 759.00 | 109 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 495 512.00 | 382 907.00 | 3 112 605.00 | 3 495 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 587 299.00 | 1 463 621.00 | 6 123 678.00 | 7 587 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 539 734.00 | | | 539 734.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 220.00 | 1 094 220.00 | | 1 094 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 091 780.00 | 1 091 780.00 | | 1 091 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 422.00 | 105 152.00 | | 109 422.00 |
DG Autres réserves | 838 511.00 | 815 120.00 | | 838 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 079.00 | 230 092.00 | | 116 079.00 |
DL TOTAL (I) | 3 250 012.00 | 3 336 364.00 | | 3 250 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 945.00 | 209 737.00 | | 251 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 693.00 | 19 422.00 | | 19 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 972.00 | 315 370.00 | | 418 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524 435.00 | 1 674 307.00 | | 1 524 435.00 |
EA Autres dettes | 11 213.00 | 15 542.00 | | 11 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 647 403.00 | 644 225.00 | | 647 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 873 666.00 | 2 878 603.00 | | 2 873 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 123 678.00 | 6 214 967.00 | | 6 123 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 710 924.00 | 2 795 191.00 | | 2 710 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
FG Production vendue services | 8 752 661.00 | | 8 752 661.00 | 8 752 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 754 839.00 | | 8 754 839.00 | 8 754 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 996 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 558 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 514 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 991.00 | |
GE Autres charges | | | 85 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 879 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 108 358.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 549.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | 3 500.00 | | 60.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 61 049.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 042.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 459.00 | 3 500.00 | | 1 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | 43 542.00 | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 399.00 | 17 507.00 | | -1 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 572.00 | -132 919.00 | | -28 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 996 422.00 | 8 836 863.00 | | 8 996 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 880 343.00 | 8 606 771.00 | | 8 880 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 079.00 | 230 092.00 | | 116 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 381 824.00 | | 193 949.00 | 4 381 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 986.00 | 4 091 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 223 260.00 | 2 674 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 726.00 | 1 370 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 894 927.00 | | 2 822.00 | 2 894 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 248.00 | | 189 372.00 | 1 442 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 649.00 | | 1 755.00 | 44 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 390.00 | 99 851.00 | 482 528.00 | 1 463 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 715.00 | 7 016.00 | 222 146.00 | 257 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 675.00 | 92 835.00 | 260 382.00 | 1 205 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 436 843.00 | 65 991.00 | 119 927.00 | 436 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 843.00 | 65 991.00 | 119 927.00 | 436 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 843.00 | 65 991.00 | 119 927.00 | 436 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 991.00 | 119 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 972.00 | 418 972.00 | | 418 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602 757.00 | 602 757.00 | | 602 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 607.00 | 343 607.00 | | 343 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 647 403.00 | 647 403.00 | | 647 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 834.00 | | 37 834.00 | 37 834.00 |
UX Autres créances clients | 1 920 590.00 | 1 920 590.00 | | 1 920 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 787.00 | 45 787.00 | | 45 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539 734.00 | | 539 734.00 | 539 734.00 |
VB T. V. A. | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
VC Groupe et associés | 172 009.00 | 172 009.00 | | 172 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 338.00 | 87 596.00 | 100 669.00 | 250 338.00 |
VI Groupe et associés | 19 693.00 | 19 698.00 | | 19 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 173.00 | | | 139 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 704.00 | 99 704.00 | | 99 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 759.00 | 109 759.00 | | 109 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 890 930.00 | 2 313 362.00 | 577 568.00 | 2 890 930.00 |
VW T.V.A. | 478 368.00 | 478 368.00 | | 478 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 873 666.00 | 2 710 924.00 | 100 669.00 | 2 873 666.00 |