| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 110.00 | 58 915.00 | 1 195.00 | 60 110.00 |
AH Fonds commercial | 2 117 649.00 | | 2 117 649.00 | 2 117 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 697 135.00 | 183 342.00 | 513 793.00 | 697 135.00 |
AP Constructions | 124 547.00 | 117 819.00 | 6 728.00 | 124 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 690.00 | 1 006 176.00 | 257 514.00 | 1 263 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 574.00 | | 39 574.00 | 39 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 312 575.00 | 1 366 252.00 | 2 946 323.00 | 4 312 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 465.00 | | 23 465.00 | 23 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520 844.00 | 436 567.00 | 2 084 277.00 | 2 520 844.00 |
BZ Autres créances | 301 073.00 | | 301 073.00 | 301 073.00 |
CF Disponibilités | 777 823.00 | | 777 823.00 | 777 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 629.00 | | 86 629.00 | 86 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 713 669.00 | 436 567.00 | 3 277 102.00 | 3 713 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 026 244.00 | 1 802 819.00 | 6 223 425.00 | 8 026 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 574.00 | | | 39 574.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 220.00 | 1 094 220.00 | | 1 094 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 091 780.00 | 1 091 780.00 | | 1 091 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 937.00 | 76 500.00 | | 89 937.00 |
DG Autres réserves | 775 895.00 | 772 585.00 | | 775 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 286.00 | 268 748.00 | | 304 286.00 |
DL TOTAL (I) | 3 356 119.00 | 3 303 833.00 | | 3 356 119.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 88 600.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 88 600.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 200.00 | 447 595.00 | | 303 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 111.00 | 18 764.00 | | 19 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 133.00 | 269 642.00 | | 235 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584 897.00 | 1 671 557.00 | | 1 584 897.00 |
EA Autres dettes | 26 160.00 | 20 242.00 | | 26 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 641 805.00 | 541 805.00 | | 641 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 306.00 | 2 969 605.00 | | 2 810 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 223 425.00 | 6 362 038.00 | | 6 223 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 653 373.00 | 2 654 439.00 | | 2 653 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036.00 | 1 041.00 | | 1 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
FG Production vendue services | 8 227 208.00 | | 8 227 208.00 | 8 227 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 227 913.00 | | 8 227 913.00 | 8 227 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 524 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 224 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 166 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 408.00 | |
GE Autres charges | | | 142 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 229 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 889.00 | 91 878.00 | | 90 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 436.00 | 107.00 | | 23 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 036.00 | 107.00 | | 55 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 546.00 | | | 44 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 373.00 | 971.00 | | 2 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 919.00 | 30 971.00 | | 46 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 116.00 | -30 864.00 | | 8 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 530.00 | 102 778.00 | | 101 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 946.00 | -142 229.00 | | -111 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 579 317.00 | 8 244 949.00 | | 8 579 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 275 031.00 | 7 976 201.00 | | 8 275 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 286.00 | 268 748.00 | | 304 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 223 582.00 | | 100 737.00 | 4 223 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 744.00 | 4 312 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 874 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 744.00 | 1 389 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 854 007.00 | | 20 887.00 | 2 854 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 085.00 | | 79 196.00 | 1 322 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 490.00 | | 654.00 | 47 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 674.00 | 99 949.00 | 9 371.00 | 1 275 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 710.00 | 20 547.00 | | 221 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 964.00 | 79 402.00 | 9 371.00 | 1 053 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 600.00 | | 31 600.00 | 88 600.00 |
6T Sur comptes clients | 542 542.00 | 71 408.00 | 177 384.00 | 542 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 542.00 | 71 408.00 | 177 384.00 | 542 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 142.00 | 71 408.00 | 208 984.00 | 631 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 408.00 | 177 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 133.00 | 235 133.00 | | 235 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 643.00 | 640 643.00 | | 640 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 383.00 | 383 383.00 | | 383 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 641 805.00 | 641 805.00 | | 641 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 922 671.00 | | | 1 922 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598 173.00 | | | 598 173.00 |
VB T. V. A. | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
VC Groupe et associés | 240 237.00 | | | 240 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 839.00 | 144 885.00 | 156 955.00 | 301 839.00 |
VI Groupe et associés | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 168.00 | | | 155 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 838.00 | 59 838.00 | | 59 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 629.00 | | | 86 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948 120.00 | 2 948 120.00 | | 2 948 120.00 |
VW T.V.A. | 501 032.00 | 501 032.00 | | 501 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 327.00 | 2 653 373.00 | 156 955.00 | 2 810 327.00 |