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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 863.00 | 45 001.00 | 4 862.00 | 49 863.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
AN Terrains | 2 238.00 | 596.00 | 1 642.00 | 2 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 665.00 | 79 657.00 | 71 007.00 | 150 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 947.00 | 14 333.00 | 17 613.00 | 31 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 067.00 | 139 588.00 | 102 479.00 | 242 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 891.00 | 13 900.00 | 260 991.00 | 274 891.00 |
BZ Autres créances | 48 818.00 | | 48 818.00 | 48 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CF Disponibilités | 79 623.00 | | 79 623.00 | 79 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 984.00 | 13 900.00 | 425 084.00 | 438 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 051.00 | 153 488.00 | 527 563.00 | 681 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 112 445.00 | 112 445.00 | | 112 445.00 |
DH Report à nouveau | -3 698.00 | -21 773.00 | | -3 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 194.00 | 18 075.00 | | 43 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 058.00 | 5 308.00 | | 2 058.00 |
DL TOTAL (I) | 194 699.00 | 154 756.00 | | 194 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 504.00 | 13 180.00 | | 78 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 544.00 | 23 878.00 | | 19 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 538.00 | 34 530.00 | | 54 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 277.00 | 178 727.00 | | 180 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 863.00 | 250 314.00 | | 332 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 563.00 | 405 070.00 | | 527 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 96.00 | |
FG Production vendue services | | | 997 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 997 664.00 | |
FM Production stockée | | | -6 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 039.00 | |
GE Autres charges | | | 8 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | 3 250.00 | | 3 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | 3 334.00 | | 3 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 667.00 | 3 334.00 | | 3 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 240.00 | 954 314.00 | | 1 016 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 046.00 | 936 239.00 | | 973 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 194.00 | 18 075.00 | | 43 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 742.00 | | | 175 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 022.00 | | | 120 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 561.00 | 21 391.00 | 20 363.00 | 138 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 753.00 | 8 085.00 | 837.00 | 37 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 808.00 | 13 306.00 | 19 526.00 | 100 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 538.00 | 54 538.00 | | 54 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 504.00 | 17 283.00 | 47 615.00 | 78 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 707.00 | 346 707.00 | 5 000.00 | 351 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 863.00 | 271 642.00 | 47 615.00 | 332 863.00 |