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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 625.00 | 56 858.00 | 1 767.00 | 58 625.00 |
AN Terrains | 2 238.00 | 1 355.00 | 883.00 | 2 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 110.00 | 141 199.00 | 16 911.00 | 158 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 763.00 | 33 957.00 | 13 806.00 | 47 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 132.00 | 233 369.00 | 38 763.00 | 272 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 159.00 | 27 444.00 | 140 715.00 | 168 159.00 |
BZ Autres créances | 112 989.00 | | 112 989.00 | 112 989.00 |
CF Disponibilités | 93 787.00 | | 93 787.00 | 93 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 676.00 | 27 444.00 | 378 232.00 | 405 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 808.00 | 260 813.00 | 416 995.00 | 677 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 64 772.00 | 64 772.00 | | 64 772.00 |
DH Report à nouveau | -36 096.00 | | | -36 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 515.00 | -36 095.00 | | -14 515.00 |
DL TOTAL (I) | 54 862.00 | 69 376.00 | | 54 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 849.00 | 161 896.00 | | 144 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 257.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112.00 | 722.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 714.00 | 62 530.00 | | 110 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 905.00 | 102 309.00 | | 104 905.00 |
EA Autres dettes | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 133.00 | 345 267.00 | | 362 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 995.00 | 414 644.00 | | 416 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 283.00 | 298 022.00 | | 245 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 125.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28.00 | |
FG Production vendue services | | | 686 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 686 438.00 | |
FM Production stockée | | | -7 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 444.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 618.00 | -18.00 | | 6 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 147.00 | 900 276.00 | | 774 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 662.00 | 936 372.00 | | 788 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 515.00 | -36 096.00 | | -14 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 749.00 | 21 621.00 | | 211 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 103.00 | 1 756.00 | | 55 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 646.00 | 19 865.00 | | 156 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 714.00 | 110 714.00 | | 110 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 905.00 | 104 905.00 | | 104 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
UX Autres créances clients | 168 159.00 | 138 832.00 | 29 327.00 | 168 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 849.00 | 28 111.00 | 116 738.00 | 144 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 989.00 | 112 989.00 | | 112 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 265.00 | 282 562.00 | 34 703.00 | 317 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 021.00 | 245 283.00 | 116 738.00 | 362 021.00 |