| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 625.00 | 55 102.00 | 3 522.00 | 58 625.00 |
AN Terrains | 2 238.00 | 1 193.00 | 1 044.00 | 2 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 239.00 | 129 120.00 | 28 118.00 | 157 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 762.00 | 26 332.00 | 21 430.00 | 47 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 884.00 | 211 748.00 | 59 136.00 | 270 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 492.00 | | 175 492.00 | 175 492.00 |
BZ Autres créances | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
CF Disponibilités | 107 826.00 | | 107 826.00 | 107 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 929.00 | | 353 929.00 | 353 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 814.00 | 211 748.00 | 413 066.00 | 624 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 64 772.00 | | | 64 772.00 |
DH Report à nouveau | | -7 628.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 095.00 | 72 401.00 | | -36 095.00 |
DL TOTAL (I) | 69 376.00 | 105 473.00 | | 69 376.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 895.00 | 52 113.00 | | 161 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 257.00 | 52 986.00 | | 16 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 722.00 | 10 642.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 504.00 | 69 127.00 | | 62 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 309.00 | 158 937.00 | | 102 309.00 |
EA Autres dettes | | 2 012.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 689.00 | 347 642.00 | | 343 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 066.00 | 453 114.00 | | 413 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 022.00 | 298 959.00 | | 298 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
FD Production vendue biens | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 856 519.00 | 35 820.00 | 892 339.00 | 856 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 657.00 | 35 820.00 | 893 477.00 | 857 657.00 |
FM Production stockée | | | -10 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 805.00 | |
GE Autres charges | | | 7 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 2 025.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 2 025.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 5 975.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 276.00 | 1 086 138.00 | | 900 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 371.00 | 1 013 738.00 | | 936 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 095.00 | 72 401.00 | | -36 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 095.00 | | 11 851.00 | 260 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062.00 | 270 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 062.00 | 58 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 825.00 | | 4 862.00 | 54 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 250.00 | | 6 989.00 | 200 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 987.00 | 21 805.00 | 1 044.00 | 190 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 366.00 | 1 780.00 | 1 044.00 | 54 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 621.00 | 20 024.00 | | 136 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 154.00 | 53 154.00 | | 53 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 492.00 | 175 492.00 | | 175 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VB T. V. A. | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 895.00 | 116 950.00 | 44 373.00 | 161 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 786.00 | | | 116 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
VP Divers | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 269.00 | 226 269.00 | 5 000.00 | 231 269.00 |
VW T.V.A. | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 967.00 | 298 022.00 | 44 373.00 | 342 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
ST Autres comptes | 134 526.00 | | | 134 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 550.00 | | | 76 550.00 |
YT Sous‐traitance | 616.00 | | | 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 779.00 | | | 105 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 456.00 | | | 160 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 807.00 | | | 67 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 814.00 | | | 330 814.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |