| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 651.00 | 130 625.00 | 3 026.00 | 133 651.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 027 931.00 | 7 664 304.00 | 2 363 627.00 | 10 027 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 287.00 | 520 932.00 | 134 355.00 | 655 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 176.00 | | 59 176.00 | 59 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 400 535.00 | 8 315 860.00 | 4 084 674.00 | 12 400 535.00 |
BT Marchandises | 1 147 996.00 | 105 582.00 | 1 042 414.00 | 1 147 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 898 984.00 | 243 887.00 | 5 655 097.00 | 5 898 984.00 |
BZ Autres créances | 5 303 017.00 | | 5 303 017.00 | 5 303 017.00 |
CF Disponibilités | 80 984.00 | | 80 984.00 | 80 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 703.00 | | 68 703.00 | 68 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 515 326.00 | 349 469.00 | 12 165 857.00 | 12 515 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 915 861.00 | 8 665 329.00 | 16 250 532.00 | 24 915 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 574 139.00 | | | 1 574 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 354 557.00 | | | 6 354 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 884.00 | | | 660 884.00 |
DL TOTAL (I) | 9 645 580.00 | | | 9 645 580.00 |
DP Provisions pour risques | 230 262.00 | | | 230 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 521 643.00 | | | 521 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 751 905.00 | | | 751 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 037 238.00 | | | 3 037 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 632 705.00 | | | 2 632 705.00 |
EA Autres dettes | 168 944.00 | | | 168 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 852 983.00 | | | 5 852 983.00 |
ED (V) | 63.00 | | | 63.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 250 532.00 | | | 16 250 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 852 983.00 | | | 5 852 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 871 448.00 | 19 936.00 | 23 891 384.00 | 23 871 448.00 |
FD Production vendue biens | -124 465.00 | | -124 465.00 | -124 465.00 |
FG Production vendue services | 608 925.00 | 1 324 590.00 | 1 933 515.00 | 608 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 355 908.00 | 1 344 526.00 | 25 700 434.00 | 24 355 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 115 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 993 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 035 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 482 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 055 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 028.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 548 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 414 846.00 | | | 414 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 969.00 | | | 94 969.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 497 118.00 | | | 497 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611 582.00 | | | 611 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434 599.00 | | | 434 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 599.00 | | | 434 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 983.00 | | | 176 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 795.00 | | | 80 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 728 852.00 | | | 26 728 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 067 968.00 | | | 26 067 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 884.00 | | | 660 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 224 594.00 | | | 13 224 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 59 176.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 400 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 658 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 683 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657 075.00 | | | 1 657 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 508 556.00 | | | 11 508 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 963.00 | | | 58 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 163 166.00 | 1 632 275.00 | 1 479 580.00 | 8 163 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 708.00 | 1 917.00 | | 128 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 034 458.00 | 1 630 358.00 | 1 479 580.00 | 8 034 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 450 615.00 | 71 028.00 | | 450 615.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 647 380.00 | 80 000.00 | 497 118.00 | 647 380.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 098 393.00 | 151 028.00 | 497 516.00 | 1 098 393.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 503.00 | 49 078.00 | | 56 503.00 |
6T Sur comptes clients | 135 939.00 | 107 948.00 | | 135 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 443.00 | 157 026.00 | | 192 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290 836.00 | 308 054.00 | 497 516.00 | 1 290 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 054.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 398.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 497 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 037 238.00 | 3 037 238.00 | | 3 037 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801 597.00 | 801 597.00 | | 801 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 039 883.00 | 1 039 883.00 | | 1 039 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 944.00 | 168 944.00 | | 168 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 176.00 | | | 59 176.00 |
UX Autres créances clients | 5 898 984.00 | | | 5 898 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91 439.00 | | | 91 439.00 |
VB T. V. A. | 97 662.00 | | | 97 662.00 |
VC Groupe et associés | 5 111 361.00 | | | 5 111 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 088.00 | 200 088.00 | | 200 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 703.00 | | | 68 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 329 880.00 | 11 270 704.00 | 59 176.00 | 11 329 880.00 |
VW T.V.A. | 558 824.00 | 558 824.00 | | 558 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 852 983.00 | 5 852 983.00 | | 5 852 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 227 889.00 | | | 227 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 358 846.00 | | | 358 846.00 |
ST Autres comptes | 2 239 635.00 | | | 2 239 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 427 656.00 | | | 427 656.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 134 698.00 | | | 134 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 362 587.00 | | | 362 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 764 780.00 | | | 4 764 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 834 394.00 | | | 3 834 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 035 880.00 | | | 3 035 880.00 |