| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 681.00 | 73 805.00 | 876.00 | 74 681.00 |
AH Fonds commercial | 2 699 403.00 | | 2 699 403.00 | 2 699 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 165 655.00 | 8 541 500.00 | 1 624 155.00 | 10 165 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 936.00 | 316 932.00 | 48 004.00 | 364 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 340 958.00 | 8 932 237.00 | 4 408 721.00 | 13 340 958.00 |
BT Marchandises | 1 308 507.00 | 96 220.00 | 1 212 287.00 | 1 308 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 975 399.00 | 48 914.00 | 7 926 485.00 | 7 975 399.00 |
BZ Autres créances | 2 161 999.00 | | 2 161 999.00 | 2 161 999.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 166.00 | | 103 166.00 | 103 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 551 961.00 | 145 134.00 | 11 406 828.00 | 11 551 961.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 892 943.00 | 9 077 370.00 | 15 815 572.00 | 24 892 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 574 139.00 | 1 574 139.00 | | 1 574 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 920 920.00 | 3 459 328.00 | | 3 920 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 153 033.00 | 1 812 540.00 | | 2 153 033.00 |
DK Provisions réglementées | 4.00 | | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 8 704 092.00 | 7 902 007.00 | | 8 704 092.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 742 917.00 | 599 868.00 | | 742 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 892 917.00 | 749 868.00 | | 892 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 209.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 718 486.00 | 4 371 259.00 | | 3 718 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 989 880.00 | 2 850 742.00 | | 1 989 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 103 768.00 | | |
EA Autres dettes | 401 379.00 | 706 647.00 | | 401 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 601.00 | 68 437.00 | | 108 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 218 564.00 | 8 101 062.00 | | 6 218 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 815 572.00 | 16 752 937.00 | | 15 815 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 382 476.00 | 493 192.00 | 28 875 668.00 | 28 382 476.00 |
FD Production vendue biens | -307 709.00 | | -307 709.00 | -307 709.00 |
FG Production vendue services | 1 520 556.00 | 1 524 224.00 | 3 044 780.00 | 1 520 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 595 322.00 | 2 017 416.00 | 31 612 738.00 | 29 595 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 832 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 431 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 058 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 170 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 616 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 048.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 830 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 001 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 000 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 596.00 | 21 142.00 | | 46 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 596.00 | 38 429.00 | | 46 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 689.00 | 90 631.00 | | 41 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 162.00 | 5 301.00 | | 40 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 851.00 | 95 932.00 | | 81 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 255.00 | -57 503.00 | | -35 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812 286.00 | 973 604.00 | | 812 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 882 422.00 | 32 715 958.00 | | 31 882 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 729 389.00 | 30 903 417.00 | | 29 729 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 153 033.00 | 1 812 540.00 | | 2 153 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 055 604.00 | | 890 941.00 | 14 055 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 605 587.00 | 13 340 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 663.00 | 2 774 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 537 925.00 | 10 530 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 841 747.00 | | | 2 841 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 178 340.00 | | 890 175.00 | 11 178 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 517.00 | | 766.00 | 35 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 624 929.00 | 872 732.00 | 1 565 424.00 | 9 624 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 414.00 | 2 054.00 | 67 663.00 | 139 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 485 516.00 | 870 678.00 | 1 497 761.00 | 9 485 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 749 868.00 | 143 048.00 | | 749 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 517.00 | | 6 298.00 | 102 517.00 |
6T Sur comptes clients | 198 706.00 | | 149 792.00 | 198 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 223.00 | | 156 090.00 | 301 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051 092.00 | 143 048.00 | 156 090.00 | 1 051 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 718 486.00 | 3 718 486.00 | | 3 718 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 722.00 | 619 722.00 | | 619 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 309.00 | 625 309.00 | | 625 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 379.00 | 401 379.00 | | 401 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 601.00 | 108 601.00 | | 108 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
UX Autres créances clients | 7 975 399.00 | 7 975 399.00 | | 7 975 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
VB T. V. A. | 105 722.00 | 105 722.00 | | 105 722.00 |
VC Groupe et associés | 1 427 213.00 | 1 427 213.00 | | 1 427 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 116.00 | 180 116.00 | | 180 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 776.00 | 63 776.00 | | 63 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 371.00 | 87 371.00 | | 87 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 430.00 | 323 430.00 | | 323 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 166.00 | 103 166.00 | | 103 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 276 847.00 | 10 240 564.00 | 36 283.00 | 10 276 847.00 |
VW T.V.A. | 657 479.00 | 657 479.00 | | 657 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 218 564.00 | 6 218 564.00 | | 6 218 564.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 45.00 | | 48.00 |