| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
AH Fonds commercial | 2 672 139.00 | | 2 672 139.00 | 2 672 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 281 631.00 | 9 316 682.00 | 1 964 949.00 | 11 281 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 934.00 | 315 712.00 | 16 222.00 | 331 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 962.00 | | 83 962.00 | 83 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 241.00 | | 38 241.00 | 38 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 418 099.00 | 9 642 587.00 | 4 775 512.00 | 14 418 099.00 |
BT Marchandises | 1 493 178.00 | 81 989.00 | 1 411 189.00 | 1 493 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 267 685.00 | 138 136.00 | 9 129 549.00 | 9 267 685.00 |
BZ Autres créances | 4 653 699.00 | | 4 653 699.00 | 4 653 699.00 |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 506.00 | | 49 506.00 | 49 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 469 481.00 | 220 125.00 | 15 249 356.00 | 15 469 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 887 580.00 | 9 862 712.00 | 20 024 868.00 | 29 887 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 574 139.00 | 1 574 139.00 | | 1 574 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 417 988.00 | 4 273 953.00 | | 4 417 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 762 189.00 | 1 332 758.00 | | 2 762 189.00 |
DL TOTAL (I) | 9 810 316.00 | 8 236 850.00 | | 9 810 316.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 789 515.00 | 795 242.00 | | 789 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 789 515.00 | 945 242.00 | | 789 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 755 435.00 | 4 915 889.00 | | 4 755 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 408 116.00 | 2 481 808.00 | | 2 408 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 315 765.00 | 76 080.00 | | 1 315 765.00 |
EA Autres dettes | 799 333.00 | 549 372.00 | | 799 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 389.00 | 115 212.00 | | 146 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 425 037.00 | 8 138 362.00 | | 9 425 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 024 868.00 | 17 320 454.00 | | 20 024 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 425 037.00 | 8 138 362.00 | | 9 425 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 655 120.00 | 14 153 400.00 | 38 808 520.00 | 24 655 120.00 |
FD Production vendue biens | | -371 844.00 | -371 844.00 | |
FG Production vendue services | 1 446 235.00 | 750 837.00 | 2 197 072.00 | 1 446 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 101 355.00 | 14 532 393.00 | 40 633 748.00 | 26 101 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 706 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 112 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 208 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 669 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 780 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 550.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 894 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 812 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 809 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 138.00 | 63 331.00 | | 63 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 713.00 | 218 602.00 | | 21 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 713.00 | 245 602.00 | | 171 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 165.00 | 237 480.00 | | 112 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | 11 490.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 450.00 | 248 970.00 | | 112 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 264.00 | -3 368.00 | | 59 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 106 844.00 | 869 005.00 | | 1 106 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 878 734.00 | 34 936 496.00 | | 40 878 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 116 544.00 | 33 603 738.00 | | 38 116 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 762 189.00 | 1 332 758.00 | | 2 762 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 725 215.00 | | 1 173 611.00 | 13 725 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 728.00 | 14 418 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 682 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480 727.00 | 11 697 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 682 332.00 | | | 2 682 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 006 600.00 | | 1 171 653.00 | 11 006 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 283.00 | | 1 958.00 | 36 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 197 584.00 | 925 444.00 | 480 442.00 | 9 197 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 092.00 | 101.00 | | 10 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 187 492.00 | 925 343.00 | 480 441.00 | 9 187 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 945 242.00 | 105 550.00 | 150 000.00 | 945 242.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 942.00 | | 9 952.00 | 91 942.00 |
6T Sur comptes clients | 77 603.00 | 60 532.00 | | 77 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 545.00 | 60 532.00 | 9 952.00 | 169 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114 787.00 | 166 082.00 | 159 952.00 | 1 114 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 082.00 | 9 952.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 755 435.00 | 4 755 435.00 | | 4 755 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 112 008.00 | 1 112 008.00 | | 1 112 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 449.00 | 586 449.00 | | 586 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 989.00 | 108 989.00 | | 108 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 315 765.00 | 1 315 765.00 | | 1 315 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 333.00 | 799 333.00 | | 799 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 389.00 | 146 389.00 | | 146 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 241.00 | | 38 241.00 | 38 241.00 |
UX Autres créances clients | 9 267 685.00 | 9 267 685.00 | | 9 267 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 623.00 | 53 623.00 | | 53 623.00 |
VB T. V. A. | 56 310.00 | 56 310.00 | | 56 310.00 |
VC Groupe et associés | 4 437 158.00 | 4 437 158.00 | | 4 437 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 384.00 | 72 384.00 | | 72 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 675.00 | 76 675.00 | | 76 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 506.00 | 49 506.00 | | 49 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 009 130.00 | 13 970 890.00 | 38 241.00 | 14 009 130.00 |
VW T.V.A. | 523 995.00 | 523 995.00 | | 523 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 425 037.00 | 9 425 037.00 | | 9 425 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163 332.00 | 266 067.00 | | 163 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 290 708.00 | 303 256.00 | | 290 708.00 |
ST Autres comptes | 2 439 872.00 | 2 506 460.00 | | 2 439 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 455 579.00 | 471 303.00 | | 455 579.00 |
YT Sous‐traitance | 22 191.00 | 23 043.00 | | 22 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 909.00 | 162 059.00 | | 115 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 279 241.00 | 428 126.00 | | 279 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 220 271.00 | 6 510 361.00 | | 5 220 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 033 320.00 | | | 5 033 320.00 |
ZE Dividendes | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 208 350.00 | 3 304 062.00 | | 3 208 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |