| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 949.00 | 136 402.00 | 4 547.00 | 140 949.00 |
AH Fonds commercial | 2 699 403.00 | | 2 699 403.00 | 2 699 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 636 796.00 | 8 912 139.00 | 1 724 657.00 | 10 636 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 755.00 | 590 237.00 | 79 518.00 | 669 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 181 952.00 | 9 638 778.00 | 4 543 174.00 | 14 181 952.00 |
BT Marchandises | 1 526 999.00 | 106 687.00 | 1 420 311.00 | 1 526 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 498 312.00 | 231 032.00 | 9 267 279.00 | 9 498 312.00 |
BZ Autres créances | 208 739.00 | | 208 739.00 | 208 739.00 |
CF Disponibilités | 74 071.00 | | 74 071.00 | 74 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 021.00 | | 79 021.00 | 79 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 409 665.00 | 337 720.00 | 11 071 945.00 | 11 409 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 591 617.00 | 9 976 498.00 | 15 615 119.00 | 25 591 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 574 139.00 | | | 1 574 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 222 007.00 | | | 3 222 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 321.00 | | | 887 321.00 |
DL TOTAL (I) | 6 739 466.00 | | | 6 739 466.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 620 226.00 | | | 620 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 770 226.00 | | | 770 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 807.00 | | | 931 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 933 620.00 | | | 3 933 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 399 188.00 | | | 2 399 188.00 |
EA Autres dettes | 824 243.00 | | | 824 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 105 421.00 | | | 8 105 421.00 |
ED (V) | 6.00 | | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 615 119.00 | | | 15 615 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 105 421.00 | | | 8 105 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 067 281.00 | -204.00 | 27 067 077.00 | 27 067 281.00 |
FD Production vendue biens | -381 376.00 | | -381 376.00 | -381 376.00 |
FG Production vendue services | 787 737.00 | 1 692 148.00 | 2 479 885.00 | 787 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 473 643.00 | 1 691 944.00 | 29 165 587.00 | 27 473 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 363 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 640 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 463 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 317 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 991 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 103.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 993 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 370 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 371 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 308.00 | | | 165 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 532.00 | | | 155 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 398.00 | | | 115 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 102.00 | | | 282 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 175.00 | | | 89 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 398.00 | | | 97 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 873.00 | | | 202 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 229.00 | | | 79 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 080.00 | | | 91 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563 106.00 | | | 563 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 646 367.00 | | | 29 646 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 759 047.00 | | | 28 759 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 321.00 | | | 887 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 493 049.00 | | 2 285 527.00 | 12 493 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 364.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 623.00 | 14 181 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596 623.00 | 11 306 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662 766.00 | | 1 177 586.00 | 1 662 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 795 574.00 | | 1 107 600.00 | 10 795 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 708.00 | | 340.00 | 34 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 087 817.00 | 1 058 409.00 | 507 448.00 | 9 087 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 457.00 | 2 945.00 | | 133 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 954 360.00 | 1 055 464.00 | 507 448.00 | 8 954 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 727 368.00 | 184 501.00 | 141 643.00 | 727 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 073.00 | 37 614.00 | | 69 073.00 |
6T Sur comptes clients | 198 131.00 | 32 902.00 | | 198 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 204.00 | 70 516.00 | | 267 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 994 572.00 | 255 017.00 | 141 643.00 | 994 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 619.00 | 26 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 398.00 | 115 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 933 620.00 | 3 933 620.00 | | 3 933 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813 433.00 | 813 433.00 | | 813 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 786.00 | 748 786.00 | | 748 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 317.00 | 117 317.00 | | 117 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 243.00 | 824 243.00 | | 824 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
UX Autres créances clients | 9 498 312.00 | | | 9 498 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 233.00 | | | 61 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | | | 695.00 |
VB T. V. A. | 36 973.00 | | | 36 973.00 |
VC Groupe et associés | 5 594 924.00 | | | 5 594 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 931 807.00 | 931 807.00 | | 931 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 306.00 | 176 306.00 | | 176 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 838.00 | | | 109 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 021.00 | | | 79 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 821 120.00 | 9 786 071.00 | 35 049.00 | 9 821 120.00 |
VW T.V.A. | 543 348.00 | 543 348.00 | | 543 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 105 421.00 | 8 105 421.00 | | 8 105 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 326 623.00 | | | 326 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 626 117.00 | | | 626 117.00 |
ST Autres comptes | 2 372 566.00 | | | 2 372 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 461 368.00 | | | 461 368.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 145 394.00 | | | 145 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 472 017.00 | | | 472 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 443 447.00 | | | 5 443 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 051.00 | | | 320 051.00 |
ZE Dividendes | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 463 938.00 | | | 3 463 938.00 |