| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 193.00 | 10 092.00 | 101.00 | 10 193.00 |
AH Fonds commercial | 2 672 139.00 | | 2 672 139.00 | 2 672 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 674 667.00 | 8 884 513.00 | 1 790 153.00 | 10 674 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 934.00 | 302 979.00 | 28 955.00 | 331 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 725 215.00 | 9 197 584.00 | 4 527 631.00 | 13 725 215.00 |
BT Marchandises | 1 244 826.00 | 91 942.00 | 1 152 885.00 | 1 244 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 816 487.00 | 77 603.00 | 8 738 884.00 | 8 816 487.00 |
BZ Autres créances | 2 808 110.00 | | 2 808 110.00 | 2 808 110.00 |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 789.00 | | 91 789.00 | 91 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 962 368.00 | 169 545.00 | 12 792 823.00 | 12 962 368.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 687 583.00 | 9 367 129.00 | 17 320 454.00 | 26 687 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 574 139.00 | 1 574 139.00 | | 1 574 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 273 953.00 | 3 920 920.00 | | 4 273 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 332 758.00 | 2 153 033.00 | | 1 332 758.00 |
DL TOTAL (I) | 8 236 850.00 | 8 704 092.00 | | 8 236 850.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 795 242.00 | 742 917.00 | | 795 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 945 242.00 | 892 917.00 | | 945 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 915 889.00 | 3 718 486.00 | | 4 915 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 481 808.00 | 1 989 880.00 | | 2 481 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 080.00 | | | 76 080.00 |
EA Autres dettes | 549 372.00 | 401 379.00 | | 549 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 212.00 | 108 601.00 | | 115 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 138 362.00 | 6 218 564.00 | | 8 138 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 320 454.00 | 15 815 572.00 | | 17 320 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 762 309.00 | 8 900.00 | 31 771 209.00 | 31 762 309.00 |
FD Production vendue biens | -135 561.00 | | -135 561.00 | -135 561.00 |
FG Production vendue services | 2 464 294.00 | 430 282.00 | 2 894 576.00 | 2 464 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 091 042.00 | 439 182.00 | 34 530 224.00 | 34 091 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 689 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 322 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 304 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 801 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 520 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 325.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 481 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 208 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 205 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 602.00 | 46 596.00 | | 218 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 602.00 | 46 596.00 | | 245 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 480.00 | 41 689.00 | | 237 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 490.00 | 40 162.00 | | 11 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 970.00 | 81 851.00 | | 248 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 368.00 | -35 255.00 | | -3 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 869 005.00 | 812 286.00 | | 869 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 936 496.00 | 31 882 422.00 | | 34 936 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 603 738.00 | 29 729 389.00 | | 33 603 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 332 758.00 | 2 153 033.00 | | 1 332 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 340 958.00 | | 1 025 461.00 | 13 340 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641 204.00 | 13 725 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 752.00 | 2 682 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549 452.00 | 11 006 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 774 084.00 | | | 2 774 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 530 591.00 | | 1 025 461.00 | 10 530 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 932 237.00 | 867 797.00 | 602 450.00 | 8 932 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 805.00 | 775.00 | 64 488.00 | 73 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 858 432.00 | 867 022.00 | 537 962.00 | 8 858 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 892 917.00 | 52 325.00 | | 892 917.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 220.00 | 91 942.00 | 96 220.00 | 96 220.00 |
6T Sur comptes clients | 48 914.00 | 28 690.00 | | 48 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 134.00 | 120 632.00 | 96 220.00 | 145 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 038 050.00 | 172 957.00 | 96 220.00 | 1 038 050.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 956.00 | 96 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 915 889.00 | 4 915 889.00 | | 4 915 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 884 645.00 | 884 645.00 | | 884 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 515.00 | 698 515.00 | | 698 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 080.00 | 76 080.00 | | 76 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 372.00 | 549 372.00 | | 549 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 212.00 | 115 212.00 | | 115 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
UX Autres créances clients | 8 816 487.00 | 8 816 487.00 | | 8 816 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 877.00 | 57 877.00 | | 57 877.00 |
VB T. V. A. | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
VC Groupe et associés | 2 540 594.00 | 2 540 594.00 | | 2 540 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 538.00 | 121 538.00 | | 121 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 788.00 | 149 788.00 | | 149 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 789.00 | 91 789.00 | | 91 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 752 669.00 | 11 716 386.00 | 36 283.00 | 11 752 669.00 |
VW T.V.A. | 710 947.00 | 710 947.00 | | 710 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 138 362.00 | 8 138 362.00 | | 8 138 362.00 |