| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 344.00 | 139 414.00 | 2 930.00 | 142 344.00 |
AH Fonds commercial | 2 699 403.00 | | 2 699 403.00 | 2 699 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 678 472.00 | 9 049 450.00 | 1 629 021.00 | 10 678 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 869.00 | 436 065.00 | 63 804.00 | 499 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 517.00 | | 35 517.00 | 35 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 055 604.00 | 9 624 929.00 | 4 430 675.00 | 14 055 604.00 |
BT Marchandises | 1 498 993.00 | 102 517.00 | 1 396 475.00 | 1 498 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 409 149.00 | 198 706.00 | 9 210 443.00 | 9 409 149.00 |
BZ Autres créances | 1 583 355.00 | | 1 583 355.00 | 1 583 355.00 |
CF Disponibilités | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 277.00 | | 102 277.00 | 102 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 623 485.00 | 301 223.00 | 12 322 262.00 | 12 623 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 679 090.00 | 9 926 153.00 | 16 752 937.00 | 26 679 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 574 139.00 | 1 574 139.00 | | 1 574 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 459 328.00 | 3 222 007.00 | | 3 459 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 812 540.00 | 887 321.00 | | 1 812 540.00 |
DL TOTAL (I) | 7 902 007.00 | 6 739 466.00 | | 7 902 007.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 599 868.00 | 620 226.00 | | 599 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 749 868.00 | 770 226.00 | | 749 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 332.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 931 807.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 371 259.00 | 3 693 171.00 | | 4 371 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 850 742.00 | 2 399 188.00 | | 2 850 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 768.00 | 240 449.00 | | 103 768.00 |
EA Autres dettes | 706 647.00 | 824 243.00 | | 706 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 437.00 | 16 231.00 | | 68 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 101 062.00 | 8 105 421.00 | | 8 101 062.00 |
ED (V) | | 6.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 752 937.00 | 15 615 119.00 | | 16 752 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 134 636.00 | 570 632.00 | 29 705 268.00 | 29 134 636.00 |
FD Production vendue biens | | 10 092.00 | 10 092.00 | |
FG Production vendue services | 2 833 517.00 | -11 781.00 | 2 821 736.00 | 2 833 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 968 153.00 | 568 943.00 | 32 537 096.00 | 31 968 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 677 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 352 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 966 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 444 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 703 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 833 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 843 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 843 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 142.00 | 11 172.00 | | 21 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 287.00 | 155 532.00 | | 17 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 429.00 | 166 704.00 | | 38 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 631.00 | 16 300.00 | | 90 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 301.00 | 89 175.00 | | 5 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 97 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 932.00 | 202 873.00 | | 95 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 503.00 | -36 169.00 | | -57 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 973 604.00 | 563 106.00 | | 973 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 715 958.00 | 29 646 367.00 | | 32 715 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 903 417.00 | 28 759 047.00 | | 30 903 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 812 540.00 | 887 321.00 | | 1 812 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 181 952.00 | | 739 169.00 | 14 181 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865 516.00 | 14 055 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 841 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 865 516.00 | 11 178 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840 352.00 | | 1 395.00 | 2 840 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 306 551.00 | | 737 306.00 | 11 306 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 049.00 | | 468.00 | 35 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 638 778.00 | 926 975.00 | 940 823.00 | 9 638 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 402.00 | 3 012.00 | | 136 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 502 376.00 | 923 963.00 | 940 823.00 | 9 502 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 770 226.00 | | 20 358.00 | 770 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 687.00 | | 4 170.00 | 106 687.00 |
6T Sur comptes clients | 231 032.00 | | 32 326.00 | 231 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 720.00 | | 36 497.00 | 337 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107 946.00 | | 56 855.00 | 1 107 946.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 371 259.00 | 4 371 259.00 | | 4 371 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 849 468.00 | 849 468.00 | | 849 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 223.00 | 723 223.00 | | 723 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 419 262.00 | 419 262.00 | | 419 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 768.00 | 103 768.00 | | 103 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 647.00 | 706 647.00 | | 706 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 437.00 | 68 437.00 | | 68 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 517.00 | | 35 517.00 | 35 517.00 |
UX Autres créances clients | 9 409 149.00 | 9 409 149.00 | | 9 409 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 172.00 | 63 172.00 | | 63 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
VB T. V. A. | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 361 963.00 | 1 361 963.00 | | 1 361 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 709.00 | 291 709.00 | | 291 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 292.00 | 73 292.00 | | 73 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 277.00 | 102 277.00 | | 102 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 130 297.00 | 11 094 780.00 | 35 517.00 | 11 130 297.00 |
VW T.V.A. | 567 079.00 | 567 079.00 | | 567 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 101 062.00 | 8 101 062.00 | | 8 101 062.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |