| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 33 467.00 | 13 717.00 | 19 750.00 | 33 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 721.00 | 5 467.00 | 1 254.00 | 6 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 887.00 | 31 165.00 | 30 722.00 | 61 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 222.00 | | 64 222.00 | 64 222.00 |
BN En cours de production de biens | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
BT Marchandises | 96 975.00 | | 96 975.00 | 96 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 920.00 | | 297 920.00 | 297 920.00 |
BZ Autres créances | 89 621.00 | | 89 621.00 | 89 621.00 |
CF Disponibilités | 128 045.00 | | 128 045.00 | 128 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 342.00 | | 690 342.00 | 690 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 229.00 | 31 165.00 | 721 064.00 | 752 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 781.00 | | | 189 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 023.00 | | | 44 023.00 |
DL TOTAL (I) | 283 304.00 | | | 283 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 024.00 | | | 180 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 477.00 | | | 187 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 515.00 | | | 69 515.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 760.00 | | | 437 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 064.00 | | | 721 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 760.00 | | | 437 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 487.00 | | 970 487.00 | 970 487.00 |
FG Production vendue services | 65 894.00 | | 65 894.00 | 65 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 380.00 | | 1 036 380.00 | 1 036 380.00 |
FM Production stockée | | | 12 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 587.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 210.00 | | | -20 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 683.00 | | | 1 049 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 660.00 | | | 1 005 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 023.00 | | | 44 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 840.00 | | 928.00 | 67 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 880.00 | 8 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 880.00 | 61 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 419.00 | | 749.00 | 51 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 896.00 | | 179.00 | 14 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 579.00 | 4 586.00 | | 26 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 579.00 | 4 586.00 | | 26 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 477.00 | 187 477.00 | | 187 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 195.00 | 6 189.00 | | 8 195.00 |
UX Autres créances clients | 297 920.00 | | | 297 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 180 024.00 | 180 024.00 | | 180 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 209.00 | | | 52 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 322.00 | 394 316.00 | 2 006.00 | 396 322.00 |
VW T.V.A. | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 761.00 | 437 761.00 | | 437 761.00 |