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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 1 279.00 | 1 091.00 | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 33 467.00 | 17 063.00 | 16 404.00 | 33 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 924.00 | 12 772.00 | 11 151.00 | 23 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 863.00 | 7 886.00 | 19 977.00 | 27 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 784.00 | 37 722.00 | 51 063.00 | 88 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 757.00 | 14 000.00 | 37 757.00 | 51 757.00 |
BN En cours de production de biens | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
BT Marchandises | 60 099.00 | | 60 099.00 | 60 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 708.00 | | 286 708.00 | 286 708.00 |
BZ Autres créances | 26 575.00 | | 26 575.00 | 26 575.00 |
CF Disponibilités | 161 127.00 | | 161 127.00 | 161 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 540.00 | 14 000.00 | 599 540.00 | 613 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 325.00 | 51 722.00 | 650 603.00 | 702 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 804.00 | | | 193 804.00 |
DG Autres réserves | 212 590.00 | | | 212 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 923.00 | | | 93 923.00 |
DL TOTAL (I) | 337 227.00 | | | 337 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 876.00 | | | 83 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 622.00 | | | 130 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 186.00 | | | 75 186.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 376.00 | | | 313 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 603.00 | | | 650 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 388.00 | | | 296 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | | | 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 887.00 | | 33 086.00 | 61 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 189.00 | 2 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 189.00 | 88 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 168.00 | | 33 086.00 | 52 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 164.00 | 6 557.00 | | 31 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | 790.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 164.00 | 6 557.00 | | 31 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 622.00 | 130 622.00 | | 130 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
UX Autres créances clients | 286 708.00 | 286 708.00 | | 286 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 606.00 | 4 618.00 | 16 929.00 | 21 606.00 |
VI Groupe et associés | 83 876.00 | 83 876.00 | | 83 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 120.00 | 314 114.00 | 2 006.00 | 316 120.00 |
VW T.V.A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 376.00 | 296 388.00 | 16 929.00 | 313 376.00 |