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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 2 687.00 | 1 273.00 | 3 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 373.00 | 27 981.00 | 35 392.00 | 63 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 703.00 | 14 066.00 | 5 637.00 | 19 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 560.00 | 44 735.00 | 47 826.00 | 92 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
BN En cours de production de biens | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BT Marchandises | 83 050.00 | | 83 050.00 | 83 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 875.00 | | 236 875.00 | 236 875.00 |
BZ Autres créances | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
CF Disponibilités | 166 849.00 | | 166 849.00 | 166 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 753.00 | | 563 753.00 | 563 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 313.00 | 44 735.00 | 611 578.00 | 656 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 217 859.00 | | | 217 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 064.00 | | | 156 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
DL TOTAL (I) | 432 534.00 | | | 432 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 360.00 | | | 77 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 356.00 | | | 70 356.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 044.00 | | | 179 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 578.00 | | | 611 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 563.00 | | | 162 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 449.00 | | 41 548.00 | 52 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 437.00 | 92 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 437.00 | 83 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 894.00 | | 1 590.00 | 3 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 554.00 | | 39 958.00 | 44 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 337.00 | 16 022.00 | 625.00 | 29 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 1 408.00 | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 058.00 | 14 614.00 | 625.00 | 28 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 360.00 | 77 360.00 | | 77 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 875.00 | 236 875.00 | | 236 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 745.00 | 13 263.00 | 16 481.00 | 29 745.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 634.00 | 251 634.00 | 4 000.00 | 255 634.00 |
VW T.V.A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 044.00 | 162 563.00 | 16 481.00 | 179 044.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |