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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 489.00 | 1 881.00 | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 33 467.00 | 20 409.00 | 13 058.00 | 33 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 435.00 | 16 841.00 | 8 594.00 | 25 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 776.00 | 7 130.00 | 9 646.00 | 16 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 578.00 | 44 869.00 | 36 709.00 | 81 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
BN En cours de production de biens | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BT Marchandises | 91 282.00 | | 91 282.00 | 91 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 876.00 | | 397 876.00 | 397 876.00 |
BZ Autres créances | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
CF Disponibilités | 190 214.00 | | 190 214.00 | 190 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 003.00 | | 778 003.00 | 778 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 581.00 | 44 869.00 | 814 712.00 | 859 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 197 727.00 | | | 197 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 863.00 | | | 114 863.00 |
DL TOTAL (I) | 362 090.00 | | | 362 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 767.00 | | | 108 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 940.00 | | | 253 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 796.00 | | | 71 796.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 622.00 | | | 452 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 712.00 | | | 814 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 828.00 | | | 439 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | | | 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 784.00 | | 24 336.00 | 88 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 254.00 | | 21 966.00 | 85 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 721.00 | 11 007.00 | 3 860.00 | 37 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 489.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 721.00 | 10 519.00 | 3 860.00 | 37 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 940.00 | 253 940.00 | | 253 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
UX Autres créances clients | 397 876.00 | 397 876.00 | | 397 876.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 528.00 | 4 734.00 | 12 794.00 | 17 528.00 |
VI Groupe et associés | 108 767.00 | 108 767.00 | | 108 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 272.00 | 419 266.00 | 2 006.00 | 421 272.00 |
VW T.V.A. | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 622.00 | 439 828.00 | 12 794.00 | 452 622.00 |