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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 3 783.00 | 177.00 | 3 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 385.00 | 40 416.00 | 31 969.00 | 72 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 686.00 | 14 870.00 | 32 816.00 | 47 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 575.00 | 59 069.00 | 70 506.00 | 129 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 363.00 | | 31 363.00 | 31 363.00 |
BN En cours de production de biens | 98 401.00 | | 98 401.00 | 98 401.00 |
BT Marchandises | 59 357.00 | | 59 357.00 | 59 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 739.00 | | 216 739.00 | 216 739.00 |
BZ Autres créances | 39 134.00 | | 39 134.00 | 39 134.00 |
CF Disponibilités | 147 658.00 | | 147 658.00 | 147 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 561.00 | | 596 561.00 | 596 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 136.00 | 59 069.00 | 667 067.00 | 726 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 273 923.00 | | | 273 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DL TOTAL (I) | 364 680.00 | | | 364 680.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 829.00 | | | 141 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 390.00 | | | 87 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 241.00 | | | 57 241.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 388.00 | | | 290 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 067.00 | | | 667 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 246.00 | | | 267 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | | | 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 560.00 | | 41 615.00 | 92 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 129 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 120 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 076.00 | | 41 595.00 | 83 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 20.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 734.00 | 18 934.00 | 4 600.00 | 44 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 687.00 | 1 096.00 | | 2 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 047.00 | 17 838.00 | 4 600.00 | 42 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 390.00 | 87 390.00 | | 87 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 216 739.00 | 216 739.00 | | 216 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 829.00 | 118 687.00 | 23 142.00 | 141 829.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 098.00 | 34 098.00 | | 34 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 803.00 | 259 783.00 | 4 020.00 | 263 803.00 |
VW T.V.A. | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 388.00 | 267 246.00 | 23 142.00 | 290 388.00 |