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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 3 933.00 | 415.00 | 3 518.00 | 3 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 666.00 | 48 028.00 | 43 638.00 | 91 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 290.00 | 18 510.00 | 30 779.00 | 49 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 373.00 | 70 913.00 | 83 460.00 | 154 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 316.00 | | 41 316.00 | 41 316.00 |
BN En cours de production de biens | 40 755.00 | | 40 755.00 | 40 755.00 |
BT Marchandises | 90 306.00 | | 90 306.00 | 90 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 233.00 | | 245 233.00 | 245 233.00 |
BZ Autres créances | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CF Disponibilités | 250 938.00 | | 250 938.00 | 250 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 915.00 | | 694 915.00 | 694 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 288.00 | 70 913.00 | 778 375.00 | 849 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 277 497.00 | | | 277 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 595.00 | | | 108 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
DL TOTAL (I) | 445 352.00 | | | 445 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 316.00 | | | 141 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 557.00 | | | 110 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 629.00 | | | 73 629.00 |
EA Autres dettes | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 023.00 | | | 333 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 375.00 | | | 778 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 701.00 | | | 304 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | | | 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 575.00 | | 59 401.00 | 129 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 603.00 | 154 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 583.00 | 144 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 071.00 | | 59 401.00 | 120 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 068.00 | 25 158.00 | 13 313.00 | 59 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 783.00 | 177.00 | | 3 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 285.00 | 24 981.00 | 13 313.00 | 55 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 557.00 | 110 557.00 | | 110 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 245 233.00 | 245 233.00 | | 245 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 316.00 | 112 994.00 | 28 322.00 | 141 316.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 670.00 | | | 118 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 229.00 | | | 119 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 544.00 | 258 544.00 | 4 000.00 | 262 544.00 |
VW T.V.A. | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 023.00 | 304 701.00 | 28 322.00 | 333 023.00 |