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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
AH Fonds commercial | 164 133.00 | | 164 133.00 | 164 133.00 |
AP Constructions | 33 316.00 | 25 954.00 | 7 362.00 | 33 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 604.00 | 89 166.00 | 23 438.00 | 112 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 153.00 | 143 976.00 | 209 177.00 | 353 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 007.00 | 740.00 | 482 267.00 | 483 007.00 |
BZ Autres créances | 251 503.00 | | 251 503.00 | 251 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CF Disponibilités | 116 100.00 | | 116 100.00 | 116 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 748.00 | 740.00 | 861 008.00 | 861 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 901.00 | 144 717.00 | 1 070 185.00 | 1 214 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 242.00 | 168 144.00 | | 216 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 004.00 | 108 098.00 | | 134 004.00 |
DL TOTAL (I) | 460 246.00 | 386 242.00 | | 460 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 702.00 | 247 491.00 | | 151 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 940.00 | 204 260.00 | | 174 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 957.00 | 173 717.00 | | 234 957.00 |
EA Autres dettes | 13 139.00 | 7 917.00 | | 13 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 200.00 | 27 210.00 | | 35 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 939.00 | 660 596.00 | | 609 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 185.00 | 1 046 838.00 | | 1 070 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 131.00 | 554 256.00 | | 539 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 850.00 | 90 117.00 | | 44 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 471 800.00 | | 1 471 800.00 | 1 471 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 800.00 | | 1 471 800.00 | 1 471 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 704.00 | |
GE Autres charges | | | 44 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 386.00 | 34 483.00 | | 49 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 678.00 | 1 347 123.00 | | 1 475 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 674.00 | 1 239 025.00 | | 1 341 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 004.00 | 108 098.00 | | 134 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 598.00 | | 6 990.00 | 346 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434.00 | 14 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434.00 | 353 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 101.00 | | | 191 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 818.00 | | 6 990.00 | 140 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 272.00 | 20 704.00 | | 123 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 284.00 | 2 685.00 | | 24 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 989.00 | 18 020.00 | | 98 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 925.00 | | 185.00 | 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925.00 | | 185.00 | 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925.00 | | 185.00 | 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 940.00 | 174 940.00 | | 174 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 601.00 | 61 601.00 | | 61 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 056.00 | 48 056.00 | | 48 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
UX Autres créances clients | 482 119.00 | | | 482 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | | | 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 888.00 | | | 888.00 |
VB T. V. A. | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
VC Groupe et associés | 218 021.00 | | | 218 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 852.00 | 36 045.00 | 70 807.00 | 106 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 828.00 | 743 703.00 | 14 126.00 | 757 828.00 |
VW T.V.A. | 105 342.00 | 105 342.00 | | 105 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 939.00 | 539 131.00 | 70 807.00 | 609 939.00 |