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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 494.00 | 27 378.00 | 1 116.00 | 28 494.00 |
AH Fonds commercial | 164 133.00 | | 164 133.00 | 164 133.00 |
AP Constructions | 33 316.00 | 27 452.00 | 5 864.00 | 33 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 582.00 | 106 926.00 | 23 656.00 | 130 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 681.00 | 163 644.00 | 209 037.00 | 372 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 071.00 | 22 213.00 | 608 857.00 | 631 071.00 |
BZ Autres créances | 446 820.00 | | 446 820.00 | 446 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CF Disponibilités | 112 581.00 | | 112 581.00 | 112 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 784.00 | 22 213.00 | 1 182 571.00 | 1 204 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 465.00 | 185 857.00 | 1 391 608.00 | 1 577 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 246.00 | 216 242.00 | | 250 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 598.00 | 134 004.00 | | 151 598.00 |
DL TOTAL (I) | 511 844.00 | 460 246.00 | | 511 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 684.00 | 151 702.00 | | 143 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 391.00 | 174 940.00 | | 417 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 090.00 | 234 957.00 | | 245 090.00 |
EA Autres dettes | 22 144.00 | 13 139.00 | | 22 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 455.00 | 35 200.00 | | 51 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 764.00 | 609 939.00 | | 879 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 608.00 | 1 070 185.00 | | 1 391 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 642 290.00 | | 1 642 290.00 | 1 642 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 290.00 | | 1 642 290.00 | 1 642 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 473.00 | |
GE Autres charges | | | 10 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 315.00 | 49 386.00 | | 58 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 927.00 | 1 475 678.00 | | 1 644 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 329.00 | 1 341 674.00 | | 1 493 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 598.00 | 134 004.00 | | 151 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 153.00 | | 19 528.00 | 353 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 101.00 | | 1 526.00 | 191 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 808.00 | | 17 978.00 | 147 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 245.00 | | 24.00 | 14 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 976.00 | 19 668.00 | | 143 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 968.00 | 410.00 | | 26 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 008.00 | 19 258.00 | | 117 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 740.00 | 21 473.00 | | 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740.00 | 21 473.00 | | 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740.00 | 21 473.00 | | 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 391.00 | 417 391.00 | | 417 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 717.00 | 57 717.00 | | 57 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 455.00 | 51 455.00 | | 51 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
UX Autres créances clients | 604 415.00 | | | 604 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
VB T. V. A. | 70 050.00 | | | 70 050.00 |
VC Groupe et associés | 361 941.00 | | | 361 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 385.00 | 72 385.00 | | 72 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 299.00 | 26 299.00 | 45 000.00 | 71 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 384.00 | 1 090 258.00 | 14 126.00 | 1 104 384.00 |
VW T.V.A. | 125 441.00 | 125 441.00 | | 125 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 764.00 | 834 764.00 | 45 000.00 | 879 764.00 |