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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 210.00 | 19 613.00 | 17 597.00 | 37 210.00 |
AH Fonds commercial | 164 133.00 | | 164 133.00 | 164 133.00 |
AN Terrains | 9 850.00 | 9 292.00 | 558.00 | 9 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 907.00 | 5 562.00 | 345.00 | 5 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 954.00 | 245 172.00 | 154 782.00 | 399 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 204.00 | 279 639.00 | 357 565.00 | 637 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 350.00 | 13 798.00 | 927 552.00 | 941 350.00 |
BZ Autres créances | 738 508.00 | | 738 508.00 | 738 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CF Disponibilités | 344 024.00 | | 344 024.00 | 344 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 419.00 | 13 798.00 | 2 033 621.00 | 2 047 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 623.00 | 293 436.00 | 2 391 186.00 | 2 684 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 356 413.00 | | | 356 413.00 |
DH Report à nouveau | | 337 165.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 667.00 | 179 248.00 | | 190 667.00 |
DL TOTAL (I) | 657 080.00 | 626 413.00 | | 657 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 405.00 | 569 232.00 | | 487 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 679.00 | 500 790.00 | | 580 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 700.00 | 4 447.00 | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 746.00 | 171 566.00 | | 261 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 158.00 | 269 409.00 | | 281 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 767.00 | | |
EA Autres dettes | 24 721.00 | 22 394.00 | | 24 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 697.00 | 71 295.00 | | 89 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 106.00 | 1 652 900.00 | | 1 734 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 186.00 | 2 279 313.00 | | 2 391 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 565.00 | 1 167 186.00 | | 1 371 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 148.00 | 1 172.00 | | 3 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 899.00 | | 44 940.00 | 613 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 635.00 | 637 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 635.00 | 415 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 758.00 | | 4 584.00 | 196 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 992.00 | | 20 354.00 | 416 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | 20 002.00 | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 723.00 | 88 551.00 | 21 635.00 | 212 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 558.00 | 10 055.00 | | 9 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 164.00 | 78 497.00 | 21 635.00 | 203 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 640.00 | 7 454.00 | 296.00 | 6 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 640.00 | 7 454.00 | 296.00 | 6 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 640.00 | 7 454.00 | 296.00 | 6 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 454.00 | 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 746.00 | 261 746.00 | | 261 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 858.00 | 50 858.00 | | 50 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 681.00 | 44 681.00 | | 44 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 697.00 | 89 697.00 | | 89 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 941 350.00 | 941 350.00 | | 941 350.00 |
VB T. V. A. | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
VC Groupe et associés | 699 269.00 | 699 269.00 | | 699 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 257.00 | 130 416.00 | 353 841.00 | 484 257.00 |
VI Groupe et associés | 580 679.00 | 580 679.00 | | 580 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 392.00 | | | 75 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 450.00 | 1 701 450.00 | 20 000.00 | 1 721 450.00 |
VW T.V.A. | 179 657.00 | 179 657.00 | | 179 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 406.00 | 1 371 565.00 | 353 841.00 | 1 725 406.00 |