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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
AH Fonds commercial | 164 133.00 | | 164 133.00 | 164 133.00 |
AP Constructions | 33 316.00 | 28 818.00 | 4 498.00 | 33 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 598.00 | 2 103.00 | 495.00 | 2 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 725.00 | 117 852.00 | 32 873.00 | 150 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 536.00 | 177 266.00 | 216 270.00 | 393 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 056.00 | 22 502.00 | 564 553.00 | 587 056.00 |
BZ Autres créances | 419 307.00 | | 419 307.00 | 419 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CF Disponibilités | 148 246.00 | | 148 246.00 | 148 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 130.00 | 22 502.00 | 1 150 627.00 | 1 173 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 666.00 | 199 769.00 | 1 366 897.00 | 1 566 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 844.00 | 250 246.00 | | 281 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 703.00 | 151 598.00 | | 171 703.00 |
DL TOTAL (I) | 563 547.00 | 511 844.00 | | 563 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 308.00 | 143 684.00 | | 139 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 385.00 | 417 391.00 | | 305 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 702.00 | 245 090.00 | | 217 702.00 |
EA Autres dettes | 38 815.00 | 22 144.00 | | 38 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 509.00 | 51 455.00 | | 85 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 350.00 | 879 764.00 | | 803 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 897.00 | 1 391 608.00 | | 1 366 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 773 368.00 | | 1 773 368.00 | 1 773 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 368.00 | | 1 773 368.00 | 1 773 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 272.00 | |
GE Autres charges | | | 8 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 211.00 | | | -1 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 239.00 | 58 315.00 | | 63 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 990.00 | 1 644 927.00 | | 1 780 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 287.00 | 1 493 329.00 | | 1 609 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 703.00 | 151 598.00 | | 171 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 681.00 | | 26 288.00 | 372 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 433.00 | 393 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 433.00 | 186 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 626.00 | | | 192 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 786.00 | | 26 286.00 | 165 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 269.00 | | 2.00 | 14 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 644.00 | 19 056.00 | 5 433.00 | 163 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 378.00 | 1 116.00 | | 27 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 266.00 | 17 940.00 | 5 433.00 | 136 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 213.00 | 6 272.00 | 5 983.00 | 22 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 213.00 | 6 272.00 | 5 983.00 | 22 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 213.00 | 6 272.00 | 5 983.00 | 22 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 272.00 | 5 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 385.00 | 305 385.00 | | 305 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 723.00 | 51 723.00 | | 51 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 356.00 | 47 356.00 | | 47 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 509.00 | 85 509.00 | | 85 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
UX Autres créances clients | 552 526.00 | | | 552 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
VB T. V. A. | 52 239.00 | | | 52 239.00 |
VC Groupe et associés | 341.00 | | | 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 896.00 | 93 896.00 | | 93 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 412.00 | 20 412.00 | 25 000.00 | 45 412.00 |
VI Groupe et associés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 064.00 | 1 022 938.00 | 14 126.00 | 1 037 064.00 |
VW T.V.A. | 105 649.00 | 105 649.00 | | 105 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 350.00 | 778 350.00 | 25 000.00 | 803 350.00 |