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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 093.00 | 6 826.00 | 10 267.00 | 17 093.00 |
AH Fonds commercial | 164 133.00 | | 164 133.00 | 164 133.00 |
AP Constructions | 9 850.00 | 7 322.00 | 2 528.00 | 9 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 617.00 | 2 833.00 | 3 783.00 | 6 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 247.00 | 165 343.00 | 253 904.00 | 419 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 212.00 | 182 324.00 | 448 888.00 | 631 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 797.00 | 14 428.00 | 814 368.00 | 828 797.00 |
BZ Autres créances | 343 575.00 | | 343 575.00 | 343 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CF Disponibilités | 380 101.00 | | 380 101.00 | 380 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 049.00 | 14 428.00 | 1 551 620.00 | 1 566 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 260.00 | 196 752.00 | 2 000 508.00 | 2 197 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 661.00 | 303 547.00 | | 323 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 505.00 | 180 113.00 | | 173 505.00 |
DL TOTAL (I) | 607 165.00 | 593 661.00 | | 607 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 399.00 | 467 485.00 | | 644 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 644.00 | 12 940.00 | | 228 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 204.00 | 213 626.00 | | 151 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 711.00 | 221 217.00 | | 297 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 929.00 | 11 970.00 | | 16 929.00 |
EA Autres dettes | 7 424.00 | 40 536.00 | | 7 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 271.00 | 101 369.00 | | 42 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 343.00 | 1 069 142.00 | | 1 393 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 508.00 | 1 662 803.00 | | 2 000 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 116 183.00 | | 2 116 183.00 | 2 116 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 183.00 | | 2 116 183.00 | 2 116 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661.00 | 4 919.00 | | 1 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 752.00 | 4 919.00 | | 15 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 806.00 | -4 919.00 | | -4 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 592.00 | 55 846.00 | | 60 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 662.00 | 2 081 934.00 | | 2 139 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 158.00 | 1 901 821.00 | | 1 966 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 505.00 | 180 113.00 | | 173 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 202.00 | | 79 627.00 | 597 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 617.00 | 631 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 617.00 | 435 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 935.00 | | 13 291.00 | 167 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 994.00 | | 66 336.00 | 414 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 761.00 | 104 090.00 | 31 527.00 | 109 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802.00 | 3 024.00 | | 3 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 959.00 | 101 066.00 | 31 527.00 | 105 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 558.00 | | 130.00 | 14 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 558.00 | | 130.00 | 14 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 558.00 | | 130.00 | 14 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 204.00 | 151 204.00 | | 151 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 484.00 | 54 484.00 | | 54 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 882.00 | 57 882.00 | | 57 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 271.00 | 42 271.00 | | 42 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
UX Autres créances clients | 811 452.00 | 811 452.00 | | 811 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VB T. V. A. | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VC Groupe et associés | 196 417.00 | 196 417.00 | | 196 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 399.00 | 59 652.00 | 584 747.00 | 644 399.00 |
VI Groupe et associés | 228 644.00 | 228 644.00 | | 228 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 861.00 | | | 59 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 245.00 | 121 245.00 | | 121 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 128.00 | 1 184 002.00 | 14 126.00 | 1 198 128.00 |
VW T.V.A. | 174 284.00 | 174 284.00 | | 174 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 582.00 | 803 835.00 | 584 747.00 | 1 388 582.00 |