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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
AH Fonds commercial | 164 133.00 | | 164 133.00 | 164 133.00 |
AP Constructions | 9 850.00 | 6 337.00 | 3 513.00 | 9 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 617.00 | 758.00 | 5 859.00 | 6 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 528.00 | 98 864.00 | 299 664.00 | 398 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 202.00 | 109 761.00 | 487 441.00 | 597 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 812.00 | 14 558.00 | 732 254.00 | 746 812.00 |
BZ Autres créances | 297 179.00 | | 297 179.00 | 297 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CF Disponibilités | 130 388.00 | | 130 388.00 | 130 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 920.00 | 14 558.00 | 1 175 362.00 | 1 189 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 121.00 | 124 319.00 | 1 662 803.00 | 1 787 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 547.00 | 281 844.00 | | 303 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 113.00 | 171 703.00 | | 180 113.00 |
DL TOTAL (I) | 593 661.00 | 563 547.00 | | 593 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 485.00 | 139 308.00 | | 467 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 940.00 | 16 632.00 | | 12 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 626.00 | 305 385.00 | | 213 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 217.00 | 217 702.00 | | 221 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
EA Autres dettes | 40 536.00 | 38 815.00 | | 40 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 369.00 | 85 509.00 | | 101 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 142.00 | 803 350.00 | | 1 069 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 803.00 | 1 366 897.00 | | 1 662 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 069 762.00 | | 2 069 762.00 | 2 069 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 762.00 | | 2 069 762.00 | 2 069 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 373.00 | |
GE Autres charges | | | 14 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 919.00 | 1 211.00 | | 4 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 919.00 | 1 211.00 | | 4 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 919.00 | -1 211.00 | | -4 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 846.00 | 63 239.00 | | 55 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 934.00 | 1 780 990.00 | | 2 081 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 821.00 | 1 609 287.00 | | 1 901 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 113.00 | 171 703.00 | | 180 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 536.00 | | 329 540.00 | 393 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 875.00 | 597 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 692.00 | 167 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 183.00 | 414 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 626.00 | | | 192 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 639.00 | | 329 538.00 | 186 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 271.00 | | 2.00 | 14 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 266.00 | 58 369.00 | 125 875.00 | 177 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 494.00 | | 24 692.00 | 28 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 773.00 | 58 369.00 | 101 183.00 | 148 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 502.00 | 3 373.00 | 11 318.00 | 22 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 502.00 | 3 373.00 | 11 318.00 | 22 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 502.00 | 3 373.00 | 11 318.00 | 22 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 626.00 | 213 626.00 | | 213 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 097.00 | 50 097.00 | | 50 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 369.00 | 101 369.00 | | 101 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
UX Autres créances clients | 729 312.00 | 729 312.00 | | 729 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VB T. V. A. | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
VC Groupe et associés | 235 030.00 | 235 030.00 | | 235 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 277.00 | 104 277.00 | | 104 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 208.00 | 87 073.00 | 234 204.00 | 363 208.00 |
VI Groupe et associés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 143.00 | | | 351 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 712.00 | 1 057 587.00 | 14 126.00 | 1 071 712.00 |
VW T.V.A. | 129 378.00 | 129 378.00 | | 129 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 142.00 | 793 008.00 | 234 204.00 | 1 069 142.00 |