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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 463.00 | 110 099.00 | 38 364.00 | 148 463.00 |
AH Fonds commercial | 2 942 117.00 | | 2 942 117.00 | 2 942 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 190.00 | 351 278.00 | 175 912.00 | 527 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 034.00 | | 54 034.00 | 54 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 310.00 | | 66 310.00 | 66 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 296 988.00 | 462 901.00 | 4 834 087.00 | 5 296 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 762.00 | | 137 762.00 | 137 762.00 |
BZ Autres créances | 486 392.00 | | 486 392.00 | 486 392.00 |
CF Disponibilités | 7 688 241.00 | | 7 688 241.00 | 7 688 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 437.00 | | 22 437.00 | 22 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 334 831.00 | | 8 334 831.00 | 8 334 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 631 820.00 | 462 901.00 | 13 168 919.00 | 13 631 820.00 |
CU Autres participations | 1 557 350.00 | | 1 557 350.00 | 1 557 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 209 556.00 | | | 1 209 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 820.00 | | | 146 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 805.00 | | | 1 862 805.00 |
DP Provisions pour risques | 74 207.00 | | | 74 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 207.00 | | | 74 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997 685.00 | | | 1 997 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 630.00 | | | 260 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 341.00 | | | 311 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 893.00 | | | 482 893.00 |
EA Autres dettes | 8 179 359.00 | | | 8 179 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 231 907.00 | | | 11 231 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 168 919.00 | | | 13 168 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 762 546.00 | | | 9 762 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 799.00 | | | 303 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 029 877.00 | 174 677.00 | 4 204 554.00 | 4 029 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 029 877.00 | 174 677.00 | 4 204 554.00 | 4 029 877.00 |
FQ Autres produits | | | 21 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 225 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 208.00 | |
GE Autres charges | | | 36 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 057 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -4 328.00 | | | -4 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 279 337.00 | | | 4 279 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 132 517.00 | | | 4 132 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 820.00 | | | 146 820.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 641 097.00 | | 1 693 325.00 | 3 641 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 434.00 | 5 296 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 092 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 434.00 | 527 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040 230.00 | | 51 874.00 | 3 040 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 523.00 | | 68 101.00 | 496 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 344.00 | | 1 573 350.00 | 104 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 450.00 | 73 208.00 | 35 757.00 | 425 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 360.00 | 19 264.00 | | 92 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 090.00 | 53 945.00 | 35 757.00 | 333 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 207.00 | | 20 000.00 | 94 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 207.00 | | 20 000.00 | 94 207.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 341.00 | 311 341.00 | | 311 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 437.00 | 163 437.00 | | 163 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 531.00 | 214 531.00 | | 214 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 179 359.00 | 8 179 359.00 | | 8 179 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 034.00 | | | 54 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 310.00 | | | 66 310.00 |
UX Autres créances clients | 137 762.00 | | | 137 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VB T. V. A. | 62 165.00 | | | 62 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 799.00 | 303 799.00 | | 303 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 693 886.00 | 224 525.00 | 734 795.00 | 1 693 886.00 |
VI Groupe et associés | 260 630.00 | 260 630.00 | | 260 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 543 000.00 | | | 1 543 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 725.00 | | | 98 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 828.00 | | | 84 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 805.00 | 34 805.00 | | 34 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 557.00 | | | 335 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 934.00 | 646 590.00 | 120 344.00 | 766 934.00 |
VW T.V.A. | 70 120.00 | 70 120.00 | | 70 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 231 907.00 | 9 762 546.00 | 734 795.00 | 11 231 907.00 |