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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 790.00 | 129 064.00 | 32 726.00 | 161 790.00 |
AH Fonds commercial | 2 983 876.00 | | 2 983 876.00 | 2 983 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 120.00 | 388 041.00 | 135 079.00 | 523 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 204.00 | | 263 204.00 | 263 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 310.00 | | 66 310.00 | 66 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 277 175.00 | 518 629.00 | 5 758 546.00 | 6 277 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 820.00 | | 326 820.00 | 326 820.00 |
BZ Autres créances | 348 858.00 | | 348 858.00 | 348 858.00 |
CF Disponibilités | 8 329 982.00 | | 8 329 982.00 | 8 329 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 028 758.00 | | 9 028 758.00 | 9 028 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 305 933.00 | 518 629.00 | 14 787 304.00 | 15 305 933.00 |
CU Autres participations | 2 277 350.00 | | 2 277 350.00 | 2 277 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 199 035.00 | | | 1 199 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 781.00 | | | 165 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 586.00 | | | 1 878 586.00 |
DP Provisions pour risques | 74 207.00 | | | 74 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 207.00 | | | 74 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 961 595.00 | | | 2 961 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 719.00 | | | 200 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 095.00 | | | 336 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 968.00 | | | 520 968.00 |
EA Autres dettes | 8 815 134.00 | | | 8 815 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 834 511.00 | | | 12 834 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 787 304.00 | | | 14 787 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 690 966.00 | | | 10 690 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 083.00 | | | 420 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 616 308.00 | | 4 616 308.00 | 4 616 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 616 308.00 | | 4 616 308.00 | 4 616 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 630 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 506.00 | |
GE Autres charges | | | 29 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 370 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 788.00 | | | -1 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 643 263.00 | | | 4 643 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 477 481.00 | | | 4 477 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 781.00 | | | 165 781.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 296 988.00 | | 980 187.00 | 5 296 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 606 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 277 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 147 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 092 104.00 | | 55 087.00 | 3 092 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 190.00 | | -4 070.00 | 527 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677 694.00 | | 929 170.00 | 1 677 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 901.00 | 77 506.00 | 21 778.00 | 462 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 623.00 | 18 965.00 | | 111 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 278.00 | 58 541.00 | 21 778.00 | 351 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 207.00 | | | 74 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 207.00 | | | 74 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 095.00 | 336 095.00 | | 336 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 674.00 | 180 674.00 | | 180 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 583.00 | 174 583.00 | | 174 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 815 134.00 | 8 815 134.00 | | 8 815 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 204.00 | | | 263 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 310.00 | | | 66 310.00 |
UX Autres créances clients | 326 820.00 | | | 326 820.00 |
VB T. V. A. | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 083.00 | 420 083.00 | | 420 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 541 512.00 | 397 967.00 | 1 100 385.00 | 2 541 512.00 |
VI Groupe et associés | 200 719.00 | 200 719.00 | | 200 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 126 970.00 | | | 1 126 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 344.00 | | | 279 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 172.00 | | | 318 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 290.00 | 698 776.00 | 329 514.00 | 1 028 290.00 |
VW T.V.A. | 133 302.00 | 133 302.00 | | 133 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 834 511.00 | 10 690 966.00 | 1 100 385.00 | 12 834 511.00 |