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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 115.00 | 23 758.00 | 29 357.00 | 53 115.00 |
AH Fonds commercial | 3 008 106.00 | | 3 008 106.00 | 3 008 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 994.00 | 367 047.00 | 111 947.00 | 478 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 743 617.00 | | 743 617.00 | 743 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 145.00 | | 87 145.00 | 87 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 049 006.00 | 392 329.00 | 19 656 677.00 | 20 049 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 345.00 | | 618 345.00 | 618 345.00 |
BZ Autres créances | 13 282 757.00 | | 13 282 757.00 | 13 282 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 129 817.00 | | 129 817.00 | 129 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 162 122.00 | | 14 162 122.00 | 14 162 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 211 128.00 | 392 329.00 | 33 818 799.00 | 34 211 128.00 |
CU Autres participations | 15 676 505.00 | | 15 676 505.00 | 15 676 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 842.00 | 666 842.00 | | 666 842.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 043 999.00 | 3 043 999.00 | | 3 043 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 685.00 | 65 267.00 | | 66 685.00 |
DG Autres réserves | 1 961 638.00 | 1 232 639.00 | | 1 961 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 876.00 | 730 417.00 | | 394 876.00 |
DK Provisions réglementées | 162 855.00 | 90 296.00 | | 162 855.00 |
DL TOTAL (I) | 6 296 895.00 | 5 829 460.00 | | 6 296 895.00 |
DP Provisions pour risques | 534 712.00 | 94 207.00 | | 534 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 534 712.00 | 94 207.00 | | 534 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 988 524.00 | 7 814 420.00 | | 10 988 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 706.00 | 1 465 483.00 | | 1 368 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 141.00 | 330 306.00 | | 629 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 241.00 | 492 395.00 | | 568 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 119 096.00 | | |
EA Autres dettes | 13 432 579.00 | 10 919 740.00 | | 13 432 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 987 191.00 | 21 141 440.00 | | 26 987 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 818 799.00 | 27 065 106.00 | | 33 818 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000 287.00 | 5 922.00 | 6 006 209.00 | 6 000 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000 287.00 | 5 922.00 | 6 006 209.00 | 6 000 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 042 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 740 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 942 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 671.00 | |
GE Autres charges | | | 13 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 618 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 199.00 | 65 986.00 | | 98 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 199.00 | 65 986.00 | | 98 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 200.00 | 45 453.00 | | 51 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 031.00 | 56 951.00 | | 94 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513 065.00 | 36 609.00 | | 513 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 296.00 | 139 013.00 | | 658 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560 097.00 | -73 027.00 | | -560 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 074.00 | 45 074.00 | | -45 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 794 099.00 | 6 158 662.00 | | 6 794 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 399 223.00 | 5 428 245.00 | | 6 399 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 876.00 | 730 417.00 | | 394 876.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 100 776.00 | 72 949.00 | | 100 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 384 746.00 | | 5 076 570.00 | 15 384 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 345.00 | 16 507 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 309.00 | 20 049 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 157 112.00 | 3 062 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 852.00 | 478 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 159 705.00 | | 60 152.00 | 3 159 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 133.00 | | 151 712.00 | 573 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 651 907.00 | | 4 864 706.00 | 11 651 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 937.00 | 60 671.00 | 318 278.00 | 649 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 844.00 | 11 551.00 | 157 112.00 | 170 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 093.00 | 49 120.00 | 161 166.00 | 479 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 296.00 | 72 559.00 | | 90 296.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 207.00 | 440 506.00 | | 94 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 503.00 | 513 065.00 | | 184 503.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 513 065.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 313 514.00 | 1 313 514.00 | | 1 313 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 141.00 | 629 141.00 | | 629 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 849.00 | 232 849.00 | | 232 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 262.00 | 212 262.00 | | 212 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 432 579.00 | 13 432 579.00 | | 13 432 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 743 617.00 | | 743 617.00 | 743 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 145.00 | | 87 145.00 | 87 145.00 |
UX Autres créances clients | 618 345.00 | 618 345.00 | | 618 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
VB T. V. A. | 54 813.00 | 54 813.00 | | 54 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 721.00 | 182 721.00 | | 182 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 805 803.00 | 1 350 373.00 | 6 219 066.00 | 10 805 803.00 |
VI Groupe et associés | 55 192.00 | 55 192.00 | | 55 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 981 000.00 | | | 3 981 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 300.00 | | | 612 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 074.00 | 75 074.00 | | 75 074.00 |
VP Divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 120 826.00 | 13 120 826.00 | | 13 120 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 743 068.00 | 13 912 305.00 | 830 762.00 | 14 743 068.00 |
VW T.V.A. | 103 570.00 | 103 570.00 | | 103 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 987 191.00 | 17 531 761.00 | 6 219 066.00 | 26 987 191.00 |