| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 632.00 | 164 285.00 | 5 347.00 | 169 632.00 |
AH Fonds commercial | 2 986 699.00 | | 2 986 699.00 | 2 986 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 20 182.00 | 1 559.00 | 18 623.00 | 20 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 674.00 | 437 355.00 | 97 319.00 | 534 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 465 182.00 | | 465 182.00 | 465 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 395.00 | | 66 395.00 | 66 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 088 409.00 | 604 724.00 | 12 483 685.00 | 13 088 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 775.00 | | 445 775.00 | 445 775.00 |
BZ Autres créances | 9 990 068.00 | | 9 990 068.00 | 9 990 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 666 970.00 | | 11 666 970.00 | 11 666 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 755 379.00 | 604 724.00 | 24 150 656.00 | 24 755 379.00 |
CU Autres participations | 8 844 120.00 | | 8 844 120.00 | 8 844 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 664.00 | 500 000.00 | | 652 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 043 999.00 | 1 199 035.00 | | 3 043 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 22 059.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 700 260.00 | 157 492.00 | | 700 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 825.00 | 591 011.00 | | 561 825.00 |
DK Provisions réglementées | 53 687.00 | 20 276.00 | | 53 687.00 |
DL TOTAL (I) | 5 062 434.00 | 2 489 873.00 | | 5 062 434.00 |
DP Provisions pour risques | 94 207.00 | 74 207.00 | | 94 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 207.00 | 74 207.00 | | 94 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 745 645.00 | 6 438 389.00 | | 6 745 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 483.00 | 666 879.00 | | 1 300 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 533.00 | 302 505.00 | | 371 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 855.00 | 506 105.00 | | 490 855.00 |
EA Autres dettes | 10 085 501.00 | 10 201 806.00 | | 10 085 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 994 015.00 | 18 115 684.00 | | 18 994 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 150 656.00 | 20 679 763.00 | | 24 150 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 338 995.00 | | 5 338 995.00 | 5 338 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 338 995.00 | | 5 338 995.00 | 5 338 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 369 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 738 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 185.00 | |
GE Autres charges | | | 14 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 837 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 847.00 | 31 340.00 | | 30 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 847.00 | 31 340.00 | | 30 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 306.00 | 26 744.00 | | 44 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 581.00 | 51 985.00 | | 26 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 411.00 | 20 276.00 | | 53 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 298.00 | 99 005.00 | | 124 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 451.00 | -67 665.00 | | -93 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 553.00 | 106 097.00 | | 59 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 708 636.00 | 5 305 717.00 | | 5 708 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 146 811.00 | 4 714 707.00 | | 5 146 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 825.00 | 591 011.00 | | 561 825.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 933.00 | 62 665.00 | | 60 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 824 363.00 | | 2 339 288.00 | 10 824 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 375 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 242.00 | 13 088 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 800.00 | 3 157 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 442.00 | 554 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 155 605.00 | | 7 050.00 | 3 155 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 672.00 | | 43 626.00 | 581 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 087 085.00 | | 2 288 612.00 | 7 087 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 200.00 | 58 185.00 | 48 661.00 | 595 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 366.00 | 13 204.00 | 760.00 | 153 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 834.00 | 44 981.00 | 47 901.00 | 441 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 276.00 | 33 411.00 | | 20 276.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 207.00 | 20 000.00 | | 74 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 483.00 | 53 411.00 | | 94 483.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 411.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 245 291.00 | 1 245 291.00 | | 1 245 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 533.00 | 371 533.00 | | 371 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 662.00 | 179 662.00 | | 179 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 508.00 | 199 508.00 | | 199 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 085 501.00 | 10 085 501.00 | | 10 085 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 465 182.00 | 465 182.00 | | 465 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 395.00 | | 66 395.00 | 66 395.00 |
UX Autres créances clients | 445 775.00 | 445 775.00 | | 445 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VB T. V. A. | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 753.00 | 242 753.00 | | 242 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 502 892.00 | 861 996.00 | 3 511 597.00 | 6 502 892.00 |
VI Groupe et associés | 55 192.00 | 55 192.00 | | 55 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 284 520.00 | | | 1 284 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 771 847.00 | | | 771 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 913 671.00 | 9 913 671.00 | | 9 913 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 976 490.00 | 10 910 095.00 | 66 395.00 | 10 976 490.00 |
VW T.V.A. | 75 053.00 | 75 053.00 | | 75 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 994 015.00 | 13 353 119.00 | 3 511 597.00 | 18 994 015.00 |